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BILAN VAL INVESTISSEMENT 2016 Siren 403227192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18151	1382	16769	16819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847407		847407	847407
Constructions	4400973	3755032	645941	220907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32610	30130	2480	4483
Autres immobilisations corporelles	388254	268894	119360	128886
Immobilisations en cours	98255		98255	230008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	3874
TOTAL (I)	5789584	4055438	1734146	1452394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1071		1071	2018
Avances et acomptes versés sur commandes	33		33	59712
Clients et comptes rattachés	108001	9855	98145	6610
Autres créances	62275		62275	123808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57236		57236	2030
Charges constatées d’avance	6020		6020	7272
TOTAL (II)	234636	9855	224781	201449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6024221	4065294	1958927	1653843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681269		682569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226358		198700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962628		936269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200296		32946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548888		438253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25592		27165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40534		43560	
Dettes fiscales et sociales	68459		60162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75413		112517	
Autres dettes	1293		2971	
Produits constatés d’avance (2)	35824			
TOTAL (IV)	996299		717574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1958927		1653843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809927		690409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188056		188056	105704
Production vendue biens				11289
Production vendue services	1063911		1063911	1107365
Chiffres d’affaires nets	1251967		1251967	1224358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5208	33835
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			1257185	1258205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56595	40960
Variation de stock (marchandises)			946	-1660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-54	6310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485777	631341
Impôts, taxes et versements assimilés			57606	55422
Salaires et traitements			162656	135702
Charges sociales			45350	42223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97599	66451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5709	34934
Total des charges d’exploitation (II) 			912185	1011683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345001	246523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8472	3134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8472	3134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8439	-3134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336562	243389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1247		327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			235316	
Total des produits exceptionnels (VII)	1247		235843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1846			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2610		185211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1363		50631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108840		95320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258465		1494048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032107		1295348	
BENEFICE OU PERTE	226358		198700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5208		4680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5704		5752	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18151		
Total Immobilisations corporelles		5390961		611156
Total Immobilisations financières		3884		49
Total Général		5412996		611205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234617	5767500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3933
Total Général			234617	5789584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923			
Clients douteux ou litigieux	10098			
Autres créances clients	97903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9791			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4378			
Charges constatées d’avance	6020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180219	166198	14021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200051	39272	160780	
Emprunts et dettes financières divers	448036	448036		
Fournisseurs et comptes rattachés	40534	40534		
Personnel et comptes rattachés	3376	3376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19432	19432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11741	11741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33910	33910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75413	75413		
Groupe et associés	100852	100852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293	1293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35824	35824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	970707	809927	160780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel