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BILAN TRANSACTIONS IMMOBIL MICHEL LELIEVRE 2021 Siren 403263445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105000		105000	
Constructions	6720	801	5918	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86011	32563	53447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43575		43575	
Créances rattachées à des participations	2653750		2653750	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2903		2903	
TOTAL (I)	2897960	33364	2864595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3109864		3109864	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75637		75637	
Marchandises	3245406	76373	3169033	
Avances et acomptes versés sur commandes	8741		8741	
Clients et comptes rattachés	185253		185253	
Autres créances	6208663		6208663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12853		12853	
TOTAL (II)	12846420	76373	12770047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15744380	109737	15634643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7799500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	605040			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110299			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12076			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1310662			
Report à nouveau	-757993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98767			
TOTAL (I)	9182196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4010377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2217356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92250			
Dettes fiscales et sociales	126104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6452446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15634643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1432313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9190		9190	
Production vendue biens				
Production vendue services	614537		614537	
Chiffres d’affaires nets	623727		623727	
				
Production stockée			2126	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2799	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			628696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26355	
Variation de stock (marchandises)			-19027	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2688548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2764967	
Autres achats et charges externes			290824	
Impôts, taxes et versements assimilés			53916	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			533413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116598	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117076	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741929			
BENEFICE OU PERTE	3843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2687470		
Total Immobilisations corporelles		197731		
Total Immobilisations financières		3303916		19712
Total Général		6189117		19712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2687470	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197731
Prêts et immobilisations financières			65	
Total Immobilisations financières			623399	2700229
Total Général			3310869	2897960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2433273	254196	2687470	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29805	3559		33364
AMORTISSEMENTS Total Général	2463078	257755	2687470	33364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98767
Total Provisions réglementées	75266	23500		98767
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76373			76373
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76373			76373
TOTAL GENERAL	151639	23500		175140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2653750		2653750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2903		2903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185253	90668	94584	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12591	12591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6081477	30211	6051265	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114594	114594		
Charges constatées d’avance	12853	12853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9063424	260920	8802504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1432313	1432313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2578064	172902	705019	
Emprunts et dettes financières divers	56273		56273	
Fournisseurs et comptes rattachés	92250	92250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83507	83507		
T.V.A.	17613	17613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24984	24984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2161082		2161082	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6356	6356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6452446	1829928	2922375	1700142
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78010			
Location, charges locatives et de copropriété	19775			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325418			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53916			
Montant de la TVA. collectée	3007			
Total TVA. déductible sur biens et services	23974			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel