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BILAN TRANSACTIONS IMMOBIL MICHEL LELIEVRE 2020 Siren 403263445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2687470	2433273	254196	510146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105000		105000	105000
Constructions	6720	609	6110	6302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86011	29195	56815	60182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24100		24100	3910051
Créances rattachées à des participations	3277084		3277084	3639871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2731		2731	
TOTAL (I)	6189117	2463078	3726038	8231553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344897		344897	235041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73511		73511	71427
Marchandises	3226379	76373	3150006	100000
Avances et acomptes versés sur commandes	5703		5703	2975
Clients et comptes rattachés	200565		200565	87735
Autres créances	8736115		8736115	5538428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87167		87167	14027
Charges constatées d’avance	13755		13755	4786
TOTAL (II)	12688096	76373	12611723	6054422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18877214	2539451	16337762	14285976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7799500		7799500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	605040		605040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110299		108372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12076		12076	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1310662		1274045	
Report à nouveau	267403		267403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1025396		38544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75266		51766	
TOTAL (I)	9154852		10156748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2739346		77324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4344761		3972133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72134		61379	
Dettes fiscales et sociales	21147		18390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5520			
TOTAL (IV)	7182909		4129227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16337762		14285976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453673		228043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2230		2230	
Production vendue biens	63		63	48
Production vendue services	190808		190808	85081
Chiffres d’affaires nets	193101		193101	85129
				
Production stockée			-236410	3614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236264	
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			192957	88748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3057006	
Variation de stock (marchandises)			-3057006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112086	-1079
Autres achats et charges externes			52259	41197
Impôts, taxes et versements assimilés			16282	7542
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259508	260356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	1608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			341085	309628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148128	-220879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54999	310209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16823	
Autres intérêts et produits assimilés			447	6723
Reprises sur provisions et transferts de charges				6097
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72269	323030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45271	28598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45271	28598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26998	294431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121130	73552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3041007		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3041007		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3888951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3912452		29608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871445		-29311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32821		5696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3306233		412075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4331630		373531	
BENEFICE OU PERTE	-1025396		38544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2687470		
Total Immobilisations corporelles		197731		
Total Immobilisations financières		7549923		5731
Total Général		10435124		5731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2687470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4251738	3303916
Total Général			4251738	6189117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2177323	255949		2433273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26246	3559		29805
AMORTISSEMENTS Total Général	2203570	259508		2463078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	51766	23500		75266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	305637	7000	236264	76373
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305637	7000	236264	76373
TOTAL GENERAL	357403	30500	236264	151639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000	236264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3277084		3277084	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2731		2731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200565	105981	94584	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1030	1030		
T. V. A.	11767	11767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5614706		5614706	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3108611	3108611		
Charges constatées d’avance	13755	13755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12230252	3241145	8989107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2739346	169160	686804	1883381
Emprunts et dettes financières divers	185711	185711		
Fournisseurs et comptes rattachés	72134	72134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17445	17445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3702	3702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4159050		4159050	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5520	5520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7182909	453673	4845854	1883381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11044			
Location, charges locatives et de copropriété	4256			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52259			
Taxe professionnelle	460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15822			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16282			
Montant de la TVA. collectée	4837			
Total TVA. déductible sur biens et services	6462			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel