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BILAN SDEL.TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE FRANCE 2017 Siren 403253586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53840	49667	4173	58
Fonds commercial	3666024	39385	3626639	3666024
Autres immobilisations incorporelles				3434
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	430216	271478	158738	122651
Constructions	868075	536332	331744	129463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282783	277936	4846	12548
Autres immobilisations corporelles	907663	638191	269471	637858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23845		23845	23845
TOTAL (I)	6232446	1812990	4419457	4595882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6890830	74983	6815847	5986890
Autres créances	610690		610690	617337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7501520	74983	7426537	6604227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13733966	1887973	11845993	11200108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	459000		459000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900		45900	
Réserves statutaires ou contractuelles			152	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152			
Report à nouveau	854614		368779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126796		485835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486463		1359667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329348		300086	
Provisions pour charges	212600		46529	
TOTAL (III)	541948		346615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11359		156422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3182912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20299			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2615079		1811649	
Dettes fiscales et sociales	1984444		2042255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74320		3512501	
Produits constatés d’avance (2)	1929170		1970999	
TOTAL (IV)	9817583		9493827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11845993		11200108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				32759
Production vendue biens				
Production vendue services	18189843		18189843	17006931
Chiffres d’affaires nets	18189843		18189843	17039689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315846	505573
Autres produits			40137	1628
Total des produits d’exploitation (I)			18545826	17546891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-298324	-105386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12758931	10988191
Impôts, taxes et versements assimilés			168010	265900
Salaires et traitements			3647390	3809104
Charges sociales			1559046	1605208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212115	184081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11834	338761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			459403	439
Autres charges			388	90680
Total des charges d’exploitation (II) 			18518792	17176980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27034	369911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1262	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27786	28722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27786	28722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26524	-28722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510	341189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3480		20444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3689		20809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3688		-20008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1686			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128288		-164654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18547089		17547692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18420293		17061857	
BENEFICE OU PERTE	126796		485835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3715549		4316
Total Immobilisations corporelles		2457363		759773
Total Immobilisations financières		23845		
Total Général		6196757		764089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3719865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		728399		2488737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23845
Total Général		728399		6232446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46032	43020		89053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554843	169095		1723937
AMORTISSEMENTS Total Général	1600875	212115		1812990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				329348
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13198
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	25000	174402		199402
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	346615	459403	264070	541948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114926	11834	51776	74983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114926	11834	51776	74983
TOTAL GENERAL	461541	471236	315846	616931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471236	315846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23845			
Clients douteux ou litigieux	34149			
Autres créances clients	6856681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52386			
Groupe et associés	203620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38648			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7560724	7560724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11359	11359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3182912	3182912		
Fournisseurs et comptes rattachés	2615079	2615079		
Personnel et comptes rattachés	249051	249051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298472	298472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1384661	1384661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52259	52259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94618	94618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1929170	1929170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9817582	9817582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94		99	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	94		99