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BILAN SAS NELL SP 2018 Siren 403298607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1085	531	554	721
Fonds commercial	101150		101150	101150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50768	25248	25519	11172
Autres immobilisations corporelles	757937	344508	413429	460960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17371		17371	17371
TOTAL (I)	929777	370288	559489	591374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129163	2167	126996	112961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3		3	8157
Autres créances	78723		78723	92046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8845		8845	13543
Charges constatées d’avance	1314		1314	1649
TOTAL (II)	218048	2167	215881	228518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147825	372455	775370	819892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74045		29473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1244			
TOTAL (I)	-34301		68861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15313		9857	
TOTAL (III)	15313		9857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13661	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99140		87202	
Dettes fiscales et sociales	65660		77810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4886	
Autres dettes	629559		557616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794359		741175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775370		819892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1797802		1797802	2001620
Production vendue biens				
Production vendue services	-311		-311	12486
Chiffres d’affaires nets	1797491		1797491	2014107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17242	24146
Autres produits			1135	2
Total des produits d’exploitation (I)			1815869	2038255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1299299	1447893
Variation de stock (marchandises)			-16202	1182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163	-163
Autres achats et charges externes			230503	190657
Impôts, taxes et versements assimilés			20973	20482
Salaires et traitements			195972	196914
Charges sociales			63478	69103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63240	60028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8957	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15313	9857
Autres charges			7110	3303
Total des charges d’exploitation (II) 			1888805	1999256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72936	38999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5257	4477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5257	4477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5257	-4477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78193	34522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6469		106502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118			
Total des produits exceptionnels (VII)	6587		106502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6469		106481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1362			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7831		106481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1244		21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5392		5070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822456		2144757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1896501		2115285	
BENEFICE OU PERTE	-74045		29473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102235		
Total Immobilisations corporelles		779333		41239
Total Immobilisations financières		17371		
Total Général		898939		41239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		729	9673	810170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17371
Total Général		729	9673	929777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364	167		531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307200	63073	517	369757
AMORTISSEMENTS Total Général	307565	63240	517	370288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1244
Total Provisions réglementées		1362	118	1244
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9857	15313	9857	15313
sur immobilisations – incorporelles		6		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2167		2167
Sur comptes clients		6790	6790	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8957	6790	2167
TOTAL GENERAL	9857	25632	16765	18724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24270	16647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1362	118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17371		17371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3	3		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10999	10999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31085	31085		
Groupe et associés	5392	5392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31246	31246		
Charges constatées d’avance	1314	1314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97411	80040	17371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99140	99140		
Personnel et comptes rattachés	24320	24320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38263	38263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3077	3077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	628531	628531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028	1028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794359	794359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		10