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BILAN SAS NELL SP 2017 Siren 403298607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1085	364	721	11257
Fonds commercial	101150		101150	101150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31464	20292	11172	18429
Autres immobilisations corporelles	747869	286909	460960	531882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17371		17371	17394
TOTAL (I)	898939	307565	591374	129801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163		163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112961		112961	110370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8157		8157	8158
Autres créances	92046		92046	97575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13543		13543	10192
Charges constatées d’avance	1649		1649	408
TOTAL (II)	228518		228518	226703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127457	307565	819892	356504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	888		-31390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29473		79278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68861		86388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9857		11054	
TOTAL (III)	9857		11054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13661		7701	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87202		112399	
Dettes fiscales et sociales	77810		76326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4886		40863	
Autres dettes	557616		572083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741175		809373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819892		906815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2001620		2001620	2112350
Production vendue biens				
Production vendue services	12486		12486	8703
Chiffres d’affaires nets	2014107		2014107	2121053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24146	185059
Autres produits			2	4694
Total des produits d’exploitation (I)			2038255	2310807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1447893	1528747
Variation de stock (marchandises)			1182	-4546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163	
Autres achats et charges externes			190657	178576
Impôts, taxes et versements assimilés			20482	16773
Salaires et traitements			196914	201205
Charges sociales			69103	73138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60028	129360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9857	11054
Autres charges			3303	9341
Total des charges d’exploitation (II) 			1999256	2147422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38999	163385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4477	4216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4477	4216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4477	-4216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34522	159169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106481		66649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106481		70773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21		-70773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5070		9118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144757		2310807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115285		2231529	
BENEFICE OU PERTE	29473		79278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113914		835
Total Immobilisations corporelles		816663		76960
Total Immobilisations financières		17394		17371
Total Général		947971		95166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12515	102235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114290	779333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17394	17371
Total Général			144199	898939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1508	121	1265	364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266352	59907	19058	307200
AMORTISSEMENTS Total Général	267860	60028	20323	307565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11054	9857	11054	9857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3773		3773	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3773		3773	
TOTAL GENERAL	14827	9857	14827	9857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9857	14827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17371			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31912			
Groupe et associés	11008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34007			
Charges constatées d’avance	1649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119224	101852	17371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13661	13661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87202	87202		
Personnel et comptes rattachés	33102	33102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40899	40899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568	568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3240	3240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4886	4886		
Groupe et associés	557513	557513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103	103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741175	741175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10