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BILAN SARL PATRICE WAROT 2019 Siren 403241771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108990	98613	10377	15793
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158203	108562	49641	68130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18265		18265	18265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	779		779	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	4940		4940	4940
TOTAL (I)	291177	207175	84002	107890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2708		2708	3411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3032		3032	3000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253	1044	209	195
Autres créances	78513	29317	49197	43699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67767		67767	57558
Disponibilités	33056		33056	27129
Charges constatées d’avance	24517		24517	22548
TOTAL (II)	210845	30361	180484	157540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502022	237536	264486	265430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46615		44235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44765		52380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99765		105000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62799		53825	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50658		48073	
Dettes fiscales et sociales	51265		58531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164721		160430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264486		265430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115482		60429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27235		27235	26654
Production vendue biens				
Production vendue services	410086		410086	435146
Chiffres d’affaires nets	437322		437322	461800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12970	9925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2688	2688
Autres produits			22	8
Total des produits d’exploitation (I)			453002	474421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17654	16894
Variation de stock (marchandises)			-31	3301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12973	17763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			703	-1794
Autres achats et charges externes			71973	82658
Impôts, taxes et versements assimilés			5444	7050
Salaires et traitements			213890	218951
Charges sociales			38678	37843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23905	21977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71	158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17725	17218
Total des charges d’exploitation (II) 			402984	422017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50018	52405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			816	774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			816	774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-798	-774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49220	51630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	767		1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	767		1906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-767		3243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3687		2493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453020		479570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408255		427190	
BENEFICE OU PERTE	44765		52380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2688		2688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17712		17207	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		267194		
Total Immobilisations financières		23967		17
Total Général		291161		17
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23984
Total Général				291177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183270	23905		207175
AMORTISSEMENTS Total Général	183270	23905		207175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	974	71		1044
Autres provisions pour dépréciation	29317			29317
Total Provisions pour dépréciation	30290	71		30361
TOTAL GENERAL	30290	71		30361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4940	4940		
Clients douteux ou litigieux	1253	1253		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13540	13540		
T. V. A.	1815	1815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4504	4504		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58614	58614		
Charges constatées d’avance	24517	24517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109223	109223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62790	13551	49238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50658	50658		
Personnel et comptes rattachés	31530	31530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13588	13588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4571	4571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1576	1576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164721	115482	49238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	6338			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7029			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	92360			
Total TVA. déductible sur biens et services	25815			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14