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BILAN SARL PATRICE WAROT 2018 Siren 403241771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108990	93198	15793	21414
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158203	90073	68130	51582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18265		18265	18265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	4940		4940	4940
TOTAL (I)	291161	183270	107890	96963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3411		3411	1616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3000		3000	6302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168	974	195	1975
Autres créances	73015	29317	43699	33287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57558		57558	70184
Disponibilités	27129		27129	44957
Charges constatées d’avance	22548		22548	17276
TOTAL (II)	187830	30290	157540	175597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478990	213560	265430	272560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44235		44140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52380		59895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105000		112420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53825		64377	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48073		46795	
Dettes fiscales et sociales	58531		48968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160430		160140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265430		272560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60429		160140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26654		26654	24946
Production vendue biens				
Production vendue services	435146		435146	440735
Chiffres d’affaires nets	461800		461800	465681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9925	16948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2688	5013
Autres produits			8	20
Total des produits d’exploitation (I)			474421	487662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16894	16770
Variation de stock (marchandises)			3301	1252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17763	19599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1794	-447
Autres achats et charges externes			82658	86470
Impôts, taxes et versements assimilés			7050	6473
Salaires et traitements			218951	230252
Charges sociales			37843	39621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21977	14053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158	54
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17218	16757
Total des charges d’exploitation (II) 			422017	430852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52405	56809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			774	276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			774	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-774	10424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51631	67234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448		2790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5148		2790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790		1464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1906		1464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3243		1326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2493		8665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479570		501152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427190		441257	
BENEFICE OU PERTE	52380		59895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2688		5013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17207		16721	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252863		33020
Total Immobilisations financières		23967		
Total Général		276830		33020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18690	267194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23967
Total Général			18690	291161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179868	21977	18574	183270
AMORTISSEMENTS Total Général	179868	21977	18574	183270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	816	158		974
Autres provisions pour dépréciation	29317			29317
Total Provisions pour dépréciation	30133	158		30290
TOTAL GENERAL	30133	158		30290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4940	4940		
Clients douteux ou litigieux	1168			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19016			
T. V. A.	1289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47044			
Charges constatées d’avance	22548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101671	101671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53825	53825		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48073	48073		
Personnel et comptes rattachés	30230	30230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15453	15453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10851	10851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1997	1997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160430	160429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	59800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17998		17853	
Personnel extérieur à l’entreprise	6338		2413	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7029		9696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51294		56507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82658		86470	
Taxe professionnelle	1694		1683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5356		4791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7050		6473	
Montant de la TVA. collectée	92360		93136	
Total TVA. déductible sur biens et services	25815		26055	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	8			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel