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BILAN SARL EST SECURITE CERMIS 2016 Siren 403213309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783	610	173	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20312	16256	4057	6088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35137	12877	22260	25507
Autres immobilisations corporelles	84631	76457	8174	15136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140864	106200	34664	46732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68695		68695	82800
En cours de production de biens	14974		14974	1545
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25205	654	24551	40130
Autres créances	2382		2382	3358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42847		42847	1099
Charges constatées d’avance	437		437	4074
TOTAL (II)	154539	654	153885	133006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295402	106854	188549	179738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15750		15750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1575		1575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257		257	
Report à nouveau	69111		81240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14250		-12129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100942		86693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38569		30336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18464		18825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13089		26320	
Dettes fiscales et sociales	17483		17148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87606		93045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188549		179738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59156		77101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244		9529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	523		523	2177
Production vendue services	189500		189500	146837
Chiffres d’affaires nets	190023		190023	149015
				
Production stockée			13429	-9932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502	1621
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			203956	141703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41872	20089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14105	2365
Autres achats et charges externes			65096	58667
Impôts, taxes et versements assimilés			2234	1643
Salaires et traitements			37780	53712
Charges sociales			12823	9528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13439	13520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	40
Total des charges d’exploitation (II) 			187643	159564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16313	-17861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2064	2206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2064	2206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2064	-2206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14250	-20068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203956		149659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189706		161788	
BENEFICE OU PERTE	14250		-12129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12611		-5036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175		1621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1088		231
Total Immobilisations corporelles		142451		1140
Total Immobilisations financières				
Total Général		143539		1371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			536	783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3511	140081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4047	140864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1088	58	536	610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95719	13381	3511	105590
AMORTISSEMENTS Total Général	96807	13439	4047	106200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	782			
Autres créances clients	24422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97			
T. V. A.	1906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379			
Charges constatées d’avance	437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28023	28023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38325	9875	28450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13089	13089		
Personnel et comptes rattachés	2687	2687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5721	5721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9075	9075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18464	18464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87606	59156	28450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28934		4304	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2430			
Location, charges locatives et de copropriété	23388		19200	
Personnel extérieur à l’entreprise	813		80	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4131		2728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34334		36659	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65096		58667	
Taxe professionnelle	1533		1568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	701		75	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2234		1643	
Montant de la TVA. collectée	33074		26893	
Total TVA. déductible sur biens et services	17086		12609	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1