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BILAN SARAN INVEST HOTEL 2021 Siren 403288053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2114	2114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305748	16304	289443	290005
Constructions	1346977	1281297	65680	78502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68979	59891	9087	11807
Autres immobilisations corporelles	50107	31868	18239	12140
Immobilisations en cours	430		430	1147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1774358	1391476	382881	393603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7365		7365	4779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	737		737	431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5016		5016	5247
Autres créances	31325		31325	31350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2800		2800	6843
Charges constatées d’avance	2056		2056	2692
TOTAL (II)	49302		49302	51345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823660	1391476	432184	444949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	750		750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177153		1401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110188		-154760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-278342		-144358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1044			
Provisions pour charges	34392			
TOTAL (III)	35436			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7855		2040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505128		442626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52925		67558	
Dettes fiscales et sociales	107961		73913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516		1376	
Autres dettes	262		291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675089		589307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432184		444949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674649		587806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7855		2040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4580		4580	3787
Production vendue biens				
Production vendue services	444871		444871	315930
Chiffres d’affaires nets	449452		449452	319717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3932	14657
Autres produits			146	367
Total des produits d’exploitation (I)			453531	334741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1160	869
Variation de stock (marchandises)			-305	-149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18416	16452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2586	-602
Autres achats et charges externes			157903	131262
Impôts, taxes et versements assimilés			20582	19269
Salaires et traitements			212455	187354
Charges sociales			57284	40153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29553	37804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11640	
Autres charges			53063	41562
Total des charges d’exploitation (II) 			559168	473976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105637	-139234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2236	2236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2236	2236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6783	6299
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6783	6315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4547	-4079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110185	-143314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		11446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		-11446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455767		336977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565955		491738	
BENEFICE OU PERTE	-110188		-154760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2114		
Total Immobilisations corporelles		1760306		19977
Total Immobilisations financières				
Total Général		1762421		19977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1147	6893	1772243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1147	6893	1774358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2114			2114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1366702	29553	6893	1389361
AMORTISSEMENTS Total Général	1368817	29553	6893	1391476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1044
Total Provisions pour risques et charges		35436		35436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		35436		35436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11640		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	686			
Groupe et associés	559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21679			
Charges constatées d’avance	2056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38399	38399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7855	7855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52925	52925		
Personnel et comptes rattachés	30853	30853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64952	64952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2464	2464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7617	7617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516	516		
Groupe et associés	507202	507202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262	262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674649	674649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel