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BILAN SARAN INVEST HOTEL 2018 Siren 403288053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6876	6876		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305128	14618	290509	286392
Constructions	1388597	1314889	73707	87210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178829	162144	16684	26350
Autres immobilisations corporelles	18975	17707	1267	1783
Immobilisations en cours	5499		5499	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1903905	1516236	387669	401737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5135		5135	3401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362		362	982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5768		5768	5706
Autres créances	32178		32178	39772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1466		1466	21717
Charges constatées d’avance	4471		4471	4380
TOTAL (II)	49382		49382	75959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953288	1516236	437052	477697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	750		750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37635		28216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45885		36466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13544			
Emprunts et dettes financières divers (4)	203145		219012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1012		2391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95180		90805	
Dettes fiscales et sociales	71044		128256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6598			
Autres dettes	641		477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391166		440943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437052		477697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390154		438551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9931		9931	9753
Production vendue biens				
Production vendue services	670099		670099	652379
Chiffres d’affaires nets	680030		680030	662132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4581	43457
Autres produits			332	903
Total des produits d’exploitation (I)			684944	706493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2015	1791
Variation de stock (marchandises)			619	540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30007	24292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1734	-184
Autres achats et charges externes			212620	215655
Impôts, taxes et versements assimilés			15548	20763
Salaires et traitements			211160	237654
Charges sociales			56705	58261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29972	36535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				286
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68324	66803
Total des charges d’exploitation (II) 			625239	662399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59705	44094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			806	441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806	441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	1192
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1048	1192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241	-750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59464	43343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2578		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2578		-4995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7822		3306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11428		6825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685751		706939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648116		678722	
BENEFICE OU PERTE	37635		28216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6876		
Total Immobilisations corporelles		2031242		17858
Total Immobilisations financières				
Total Général		2038119		17858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152071	1897029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			152071	1903905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6876			6876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629505	29972	150118	1509360
AMORTISSEMENTS Total Général	1636381	29972	150118	1516236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	286		286	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	286		286	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5768	5768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12339	12339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17406	17406		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2432	2432		
Charges constatées d’avance	4471	4471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42418	42418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13544	13544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95180	95180		
Personnel et comptes rattachés	29476	29476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27530	27530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172	172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11790	11790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6598	6598		
Groupe et associés	205219	205219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641	641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390154	390154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel