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BILAN SARAN INVEST HOTEL 2016 Siren 403288053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6876	6419	456	923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302113	15548	286564	286737
Constructions	1453622	1357010	96612	113246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225942	188589	37352	49998
Autres immobilisations corporelles	41815	34031	7784	12170
Immobilisations en cours				1640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2030370	1601599	428770	464716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3216		3216	3085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1522		1522	1569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7130	42	7087	5486
Autres créances	17890		17890	37632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5974		5974	7405
Charges constatées d’avance	3791		3791	3873
TOTAL (II)	39526	42	39483	59053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2069896	1601642	468253	523770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	750		750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37741		-3847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42143		4402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224210		286854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3991		2076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98616		84264	
Dettes fiscales et sociales	59290		95203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1968	
Autres dettes			1960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386109		479368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468253		523770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8959		8959	5029
Production vendue biens				
Production vendue services	609242		609242	311866
Chiffres d’affaires nets	618201		618201	316895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46077	27345
Autres produits			899	264
Total des produits d’exploitation (I)			665178	344505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2154	1253
Variation de stock (marchandises)			46	-263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20889	11440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130	-134
Autres achats et charges externes			209401	115086
Impôts, taxes et versements assimilés			28187	14735
Salaires et traitements			159441	92727
Charges sociales			43249	23545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39181	17188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	40000
Autres charges			66293	32116
Total des charges d’exploitation (II) 			608757	347696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56421	-3190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1244	656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244	656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1244	-656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55176	-3846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5446			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665330		344505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627588		348353	
BENEFICE OU PERTE	37741		-3847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6876		
Total Immobilisations corporelles		2029892		4875
Total Immobilisations financières				
Total Général		2036768		4875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1640	9633	2023493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1640	9633	2030370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5953	466		6419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566098	38714	9633	1595180
AMORTISSEMENTS Total Général	1572052	39181	9633	1601599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	40000	40000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		42		42
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		42		42
TOTAL GENERAL	40000	40042	40000	40042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40042	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47			
Autres créances clients	7083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37			
Charges constatées d’avance	3791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28812	28812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98616	98616		
Personnel et comptes rattachés	21045	21045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28529	28529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132	132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8130	8130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225663	225663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382118	382118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel