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BILAN R.D COMPOSITE 2015 Siren 403286008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12963	12963		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3102	2854	248	
Autres immobilisations corporelles	192985	80929	112056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14698		14698	
TOTAL (I)	238751	96747	142003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951308	72892	878416	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96049		96049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268279		268279	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1315636	72892	1242744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554387	169639	1384748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301167			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632960			
Dettes fiscales et sociales	108732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29052			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2168077		2168077	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2168077		2168077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1384	
Total des produits d’exploitation (I)			2169462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1406534	
Variation de stock (marchandises)			97192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241220	
Impôts, taxes et versements assimilés			18054	
Salaires et traitements			162778	
Charges sociales			25126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-8708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	
Total des charges d’exploitation (II) 			1972441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2046820			
BENEFICE OU PERTE	125353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4770			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	457			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		196497		10541
Total Immobilisations financières		14698		
Total Général		226196		10541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14698
Total Général				238751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67000	29747		96747
AMORTISSEMENTS Total Général	67000	29747		96747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81600	-8708		72892
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81600	-8708		72892
TOTAL GENERAL	81600	-8708		72892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-8708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14698			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82167			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110748	96049	14698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29052	29052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95427			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632960	632960		
Personnel et comptes rattachés	25574	25574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19768	19768		
Impôts sur les bénéfices	44361	44361		
T.V.A.	18590	18590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438	438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66261	66261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16993	16993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949427	853999		95427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1361			
Location, charges locatives et de copropriété	85210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241220			
Taxe professionnelle	5109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18054			
Montant de la TVA. collectée	417638			
Total TVA. déductible sur biens et services	227285			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6