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BILAN QUALICONSULT SECURITE 2020 Siren 403200256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22239	22239		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19060	19060		
Autres immobilisations corporelles	550156	437350	112806	124658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2036611	22387	2014224	3001346
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2666178	501035	2165142	3164115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55381		55381	67510
Clients et comptes rattachés	11395564	887689	10507875	9548795
Autres créances	23194782		23194782	31798401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11656104		11656104	1817893
Charges constatées d’avance				3040
TOTAL (II)	46301831	887689	45414141	43235638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48968008	1388725	47579284	46399754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7864		5413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1995864		2392451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2333728		2727864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1367546		1437439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1367546		1437439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1884		149	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	509603		413401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19905983		13266546	
Dettes fiscales et sociales	9777143		8449168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13683396		20105186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43878010		42234451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47579284		46399754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44200359		44200359	37237766
Chiffres d’affaires nets	44200359		44200359	37237766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431097	526601
Autres produits			46642	58789
Total des produits d’exploitation (I)			44678098	37823155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20756919	14931992
Impôts, taxes et versements assimilés			1234942	934495
Salaires et traitements			13221036	11799897
Charges sociales			5678277	5235525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72262	88378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264616	360462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109829	85194
Autres charges			70289	6413
Total des charges d’exploitation (II) 			41408170	33442358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3269928	4380797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152008	169105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50337	79569
Autres intérêts et produits assimilés			18756	17297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221101	265971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82470	120201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82470	120201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138631	145770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3408559	4526568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74108		105993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74108		105993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29010		10991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29010		10991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45099		95002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	594440		801448	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	863354		1427670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44973308		38195119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42977444		35802667	
BENEFICE OU PERTE	1995864		2392451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60351		
Total Immobilisations corporelles		530863		38353
Total Immobilisations financières		3023732		3955
Total Général		3614946		42308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			991077	2036611
Total Général			991077	2666178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22239			22239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406206	86160	35956	456410
AMORTISSEMENTS Total Général	428445	86160	35956	478649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1126196
Total Provisions pour risques et charges	1437439	109829	179722	1367546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22387			22387
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	872667	264616	249593	887689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	895054	264616	249593	910076
TOTAL GENERAL	2332493	374445	429315	2277622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374445	429315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2036611	990500	1046111	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	991094	991094		
Autres créances clients	10404471	10404471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364031	364031		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36069	36069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3396327	3396327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126043	126043		
Groupe et associés	18824836	18824836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447476	447476		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36626958	35580847	1046111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1884	1884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19905983	19905983		
Personnel et comptes rattachés	4291423	4291423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2141750	2141750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2979921	2979921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364049	364049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12458915	12458915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1224481	1224481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43368406	43368406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel