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BILAN QUALICONSULT SECURITE 2019 Siren 403200256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22239	22239		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19060	19060		312
Autres immobilisations corporelles	511803	387146	124658	165018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3023732	22387	3001346	3958411
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3614947	450831	3164115	4161854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67510		67510	15920
Clients et comptes rattachés	10421462	872667	9548795	8847018
Autres créances	31798401		31798401	32048129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1817893		1817893	1553933
Charges constatées d’avance	3040		3040	18381
TOTAL (II)	44108305	872667	43235638	42483380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47723252	1323498	46399754	46645234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5413		1393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2392451		3384020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727864		3715413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1437439		1430718	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1437439		1430718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	413401			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13266546		13608947	
Dettes fiscales et sociales	8449168		7712399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20105186		20177758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42234451		41499103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46399754		46645234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37237766		37237766	34074718
Chiffres d’affaires nets	37237766		37237766	34074718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526601	1989578
Autres produits			58789	24534
Total des produits d’exploitation (I)			37823155	36089830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14931992	14877088
Impôts, taxes et versements assimilés			934495	833035
Salaires et traitements			11799897	11124882
Charges sociales			5235525	4751172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88378	77906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360462	289548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85194	288700
Autres charges			6413	11332
Total des charges d’exploitation (II) 			33442358	32253664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4380797	3836166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169105	174737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79569	108423
Autres intérêts et produits assimilés			17297	11950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265971	295109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120201	103396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120201	103396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145770	191713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4526568	4027879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105993		131566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105993		131566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10991		6933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10991		6933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95002		124633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	801448		283023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1427670		485469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38195119		36516505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35802667		33132485	
BENEFICE OU PERTE	2392451		3384020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60351		
Total Immobilisations corporelles		492667		48545
Total Immobilisations financières		3980798		
Total Général		4533816		48545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10349	530863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			957066	3023732
Total Général			967414	3614947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22239			22239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327337	88378	9509	406206
AMORTISSEMENTS Total Général	349576	88378	9509	428445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				231350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1206089
Total Provisions pour risques et charges	1430718	85194	78473	1437439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22387			22387
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	931332	379532	438198	872667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	953719	379532	438198	895054
TOTAL GENERAL	2384437	464726	516671	2332493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		464726	516671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3023732	940000	2083732	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1009290	1009290		
Autres créances clients	9412173	9412173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358575	358575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19429	19429		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2352808	2352808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37389	37389		
Groupe et associés	28785614	28785614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244585	244585		
Charges constatées d’avance	3040	3040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45246635	43162903	2083732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13266546	13266546		
Personnel et comptes rattachés	4095570	4095570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1976529	1976529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991312	1991312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385757	385757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19218896	19218896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886291	886291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41821049	41821049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	300			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	300