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BILAN QUALICONSULT SECURITE 2018 Siren 403200256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22239	22239		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19059	18747	312	3662
Autres immobilisations corporelles	473607	308588	165018	111600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3980798	22386	3958411	4892921
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4533816	371962	4161853	5046296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15919		15919	
Clients et comptes rattachés	9778349	931332	8847017	9521333
Autres créances	32048128		32048128	32043543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-535
Disponibilités	1553932		1553932	2413219
Charges constatées d’avance	18381		18381	1517
TOTAL (II)	43414712	931332	42483380	43979078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47948528	1303294	46645234	49025375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1392		14	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3384020		2437378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3715412		2767392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1430718		2984621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1430718		2984621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1449	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13608946		14951791	
Dettes fiscales et sociales	7712398		7670770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20177757		20649350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41499103		43273361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46645234		49025375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41499103		43273361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34074717		34074717	32438752
Chiffres d’affaires nets	34074717		34074717	32438752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1989578	1985650
Autres produits			24534	8146
Total des produits d’exploitation (I)			36089829	34433548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14877088	14136818
Impôts, taxes et versements assimilés			833035	804691
Salaires et traitements			11124881	10336548
Charges sociales			4751172	4437475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77905	65307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289548	248264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288700	148000
Autres charges			11331	2372
Total des charges d’exploitation (II) 			32253663	30179477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3836166	4254070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174736	147812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108422	124767
Autres intérêts et produits assimilés			11949	14154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295108	286734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103396	90996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103396	90996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191712	195737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4027879	4449808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131566		28973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131566		28973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6933		30977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6933		32284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124632		-3311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283023		640279	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485469		1368840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36516504		34749256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33132484		32311878	
BENEFICE OU PERTE	3384020		2437378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60351		
Total Immobilisations corporelles		370064		127973
Total Immobilisations financières		4915309		3600
Total Général		5345724		131573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5370	492667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			938111	3980798
Total Général			943481	4533816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22239			22239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254801	77906	5370	327337
AMORTISSEMENTS Total Général	277040	77906	5370	349576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				286700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1144018
Total Provisions pour risques et charges	2984621	288700	1842603	1430718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22387			22387
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	787559	289548	145775	931332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809946	289548	145775	953719
TOTAL GENERAL	3794567	578248	1988378	2384437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578248	1988378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3980798	940000	3040798	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1058563	1058563		
Autres créances clients	8719787	8719787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	332372	332372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36325	36325		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2330788	2330788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29003176	29003176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345468	363849		
Charges constatées d’avance	18381	18381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45825658	42784860	3040798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13608947	13608947		
Personnel et comptes rattachés	3252076	3252076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1877473	1877473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2075609	2075609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507240	507240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19286216	19286216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	891542	891542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41499103	41499103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	286