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BILAN QUALICONSULT SECURITE 2017 Siren 403200256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22239	22239		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19059	15397	3662	7012
Autres immobilisations corporelles	351004	239403	111600	100972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4915308	22386	4892921	5809389
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5345723	299427	5046296	5955487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10308893	787559	9521333	7363936
Autres créances	32043543		32043543	29563253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-535		-535	-535
Disponibilités	2413219		2413219	2306271
Charges constatées d’avance	1517		1517	2250
TOTAL (II)	44766637	787559	43979078	39235177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50112361	1086986	49025375	45190664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14		78	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2437378		548035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2767392		878114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2984621		4642687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2984621		4642687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449		1433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14951791		13670284	
Dettes fiscales et sociales	7670770		6401346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20649350		19596798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43273361		39669862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49025375		45190664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32430095	8656	32438752	28006515
Chiffres d’affaires nets	32430095	8656	32438752	28006515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1985650	307234
Autres produits			8146	-8150
Total des produits d’exploitation (I)			34433548	28305599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14136818	11212496
Impôts, taxes et versements assimilés			804691	663946
Salaires et traitements			10336548	9620355
Charges sociales			4437475	4074733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65307	52304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248264	118406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148000	2155071
Autres charges			2372	19450
Total des charges d’exploitation (II) 			30179477	27916766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4254070	388832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147812	118661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			124767	145028
Autres intérêts et produits assimilés			14154	18126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286734	281816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90996	40365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90996	40365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195737	241450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4449808	630283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28973		19022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28973		20217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30977		100964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1307		822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32284		102465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3311		-82247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	640279			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1368840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34749256		28607633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32311878		28059597	
BENEFICE OU PERTE	2437378		548035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60351		
Total Immobilisations corporelles		297643		80595
Total Immobilisations financières		5831777		1530
Total Général		6189771		82125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8174	370064
Prêts et immobilisations financières			917998	
Total Immobilisations financières			917998	4915309
Total Général			926172	5345724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22239			22239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189658	65307	164	254801
AMORTISSEMENTS Total Général	211897	65307	164	277040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				258337
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2726284
Total Provisions pour risques et charges	4642687	148000	1806066	2984621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	718879	248264	179584	787559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	741266	248264	179584	809946
TOTAL GENERAL	5383953	396264	1985650	3794567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		396264	1985650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4915309	941001		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	862153			
Autres créances clients	9446740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271773			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6642			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2262527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29299738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202863			
Charges constatées d’avance	1518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47269262	43294954	3974308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449	1449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14951792	14951792		
Personnel et comptes rattachés	3350564	3350564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2007305	2007305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1863928	1863928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448973	448973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19820190	19820190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829161	829161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43273362	43273362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	275