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BILAN QUALICONSULT SECURITE 2016 Siren 403200256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22239	22239		5400
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19059	12047	7012	10719
Autres immobilisations corporelles	278583	177610	100972	90685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5831776	22386	5809389	7711331
Autres immobilisations financières				8736
TOTAL (I)	6189770	234283	5955487	7864985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8082815	718878	7363936	6898970
Autres créances	29563253		29563253	21543792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-535		-535	1000000
Disponibilités	2306271		2306271	2240179
Charges constatées d’avance	2250		2250	3771
TOTAL (II)	39954056	718878	39235177	31686714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46143826	953162	45190664	39551699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78		1527086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548035		4434392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878114		6291478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4642687		2652934	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4642687		2652934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1433		1341	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13670284		16722329	
Dettes fiscales et sociales	6401346		6634678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19596798		7248936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39669862		30607286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45190664		39551699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39669862		30607286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28006515		28006515	25623056
Chiffres d’affaires nets	28006515		28006515	25623056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307234	686391
Autres produits			-8150	7288
Total des produits d’exploitation (I)			28305599	26318587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11212496	9471141
Impôts, taxes et versements assimilés			663946	654349
Salaires et traitements			9620355	9431900
Charges sociales			4074733	4192804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65500	90278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118406	188003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2155071	309194
Autres charges			6255	27283
Total des charges d’exploitation (II) 			27916766	24363666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388832	1954920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118661	84945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145028	79139
Autres intérêts et produits assimilés			18126	23321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281816	187406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40365	19260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40365	19260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241450	168146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630283	2123066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19022		26961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1195		7700000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20217		7726961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100964		4561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	822		363425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	679		1613652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102465		1981638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82247		5745322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			310242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3123755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28607633		34232954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28059597		29798562	
BENEFICE OU PERTE	548035		4434392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26908		19667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60351		60351
Total Immobilisations corporelles		252664		320846
Total Immobilisations financières		7742455		8794688
Total Général		8055470		9175885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60351	60351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		217984	57883	297643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10705366	5831777
Total Général		217984	10823601	6189771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16839	5400		22239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151260	60100	21702	189658
AMORTISSEMENTS Total Général	168099	65500	21702	211897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				233000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4409687
Total Provisions pour risques et charges	2652935	2155071	165319	4642687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	715479	118407	115006	718879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	737865	118407	115006	741266
TOTAL GENERAL	3390800	2273478	280325	5383953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2273478	280325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5831777	5831777		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	742376			
Autres créances clients	7340440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	394859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	781			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2602017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7558277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127129			
Charges constatées d’avance	2250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24599905	24599905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1433	1433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13670284	13670284		
Personnel et comptes rattachés	2778502	2778502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1847127	1847127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1399779	1399779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375938	375938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4993	4993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	711614	711614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20789671	20789671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	5961400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193343		380772	
Location, charges locatives et de copropriété	580517		570798	
Personnel extérieur à l’entreprise	421573		158014	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7257003		5729398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2760061		2632159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11212497		9471141	
Taxe professionnelle	305731		299791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	358216		354558	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	663947		654349	
Montant de la TVA. collectée	6047134		6976877	
Total TVA. déductible sur biens et services	3105917		2801611	
Effectif moyen du personnel	259		229	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	259		229