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BILAN PROXISERVE HOLDING 2019 Siren 403210875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4876098	4850598	25500	22206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55347	13598	41749	41749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3954	3954		100
Autres immobilisations corporelles	33074	33074		23
Immobilisations en cours				14000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96954082	14699102	82254980	82042480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2980		2980	2980
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101925539	19600329	82325209	82123539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14136604		14136604	5126456
Autres créances	11614828	660537	10954291	42854331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683433		683433	1482
Charges constatées d’avance				8362
TOTAL (II)	26434865	660537	25774328	47990632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128360404	20260866	108099538	130114172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6945090		6945090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	711344		711344	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	694509		694509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70978068		96919407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21585523		20359260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1288100		1288100	
TOTAL (I)	102202635		126917712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59000		59000	
TOTAL (III)	59000		59000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		11905	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1945594		529672	
Dettes fiscales et sociales	2537271		878393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4275		1016910	
Autres dettes	1350692		700578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5837903		3137460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108099538		130114172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11405	9375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				82
Autres produits			17369153	7543149
Total des produits d’exploitation (I)			17380558	7552606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337815	336905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3121699	1879537
Impôts, taxes et versements assimilés			217237	29238
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26850	75378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-17639	1002
Total des charges d’exploitation (II) 			3685962	2322061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13694596	5230544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9451836	9119455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			644386	689759
Reprises sur provisions et transferts de charges				7171735
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10096222	16980950
Dotations financières sur amortissements et provisions			16658	463899
Intérêts et charges assimilées			16478	522049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33136	985948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10063085	15995001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23757682	21225546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4030		1843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4030		1843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4030		4055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2168128		870341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27476781		24539455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5891257		4180194	
BENEFICE OU PERTE	21585523		20359260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4901426		30020
Total Immobilisations corporelles		51529		16020
Total Immobilisations financières		96744562		212500
Total Général		101697518		258540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4931446
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30020		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30020	499	37029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96957062
Total Général		30020	499	101925539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4837471	231796	205070	4864197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37405	2167	2543	37029
AMORTISSEMENTS Total Général	4874876	233963	207613	4901226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1288100
Total Provisions réglementées	1288100			1288100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59000
Total Provisions pour risques et charges	59000			59000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14699102
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	643879	16658		660537
Total Provisions pour dépréciation	15342981	16658		15359639
TOTAL GENERAL	16690081	16658		16706739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16658		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2980		2980	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14136604	14136604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	511964	511964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11102864	11102864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25754412	25751432	2980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1945594	1945594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2356100	2356100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181171	181171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4275	4275		
Groupe et associés	1350369	1350369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5837904	5837904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel