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BILAN PROXISERVE HOLDING 2017 Siren 403210875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4846078	4749164	96914	171623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55347	13598	41749	41749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3954	3228	726	1518
Autres immobilisations corporelles	35663	35595	67	140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96566982	20952102	75614880	75124282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2980		2980	2980
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101511007	25753689	75757318	75342291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156406		1156406	587181
Autres créances	56674195	1098715	55575480	67157977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1045588		1045588	22152
Charges constatées d’avance	8362		8362	949
TOTAL (II)	58884553	1098715	57785838	67768259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160395560	26852404	133543156	143110550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6945090		6945090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	711344		711345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	694509		694509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94983340		106841395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11659193		8977215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1288100		1288100	
TOTAL (I)	116281576		125457654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82		82	
Provisions pour charges	59000		105000	
TOTAL (III)	59082		105082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			423	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80		1855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2300632		2991496	
Dettes fiscales et sociales	200439		139224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1977500		1977500	
Autres dettes	12723844		12437315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17202496		17547814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133543155		143110550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				13
Chiffres d’affaires nets				13
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34813	150714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10604	12365
Autres produits			4128227	3973965
Total des produits d’exploitation (I)			4173644	4137057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311085	279108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				254
Autres achats et charges externes			3200122	3408898
Impôts, taxes et versements assimilés			-26675	-7954
Salaires et traitements				8032
Charges sociales				1928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75570	55923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10111	8610
Total des charges d’exploitation (II) 			3570214	3754798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603429	382259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10134780	7979795
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1074928	1352715
Reprises sur provisions et transferts de charges			193400	317600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11403108	9650110
Dotations financières sur amortissements et provisions			142000	574275
Intérêts et charges assimilées			12180	102705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154181	676980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11248927	8973130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11852357	9355389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5774			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5774		5893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2489		1295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			257628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2489		266423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3284		-260530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196448		117644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15582526		13793060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3923333		4815846	
BENEFICE OU PERTE	11659193		8977215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5061261		
Total Immobilisations corporelles		40859		
Total Immobilisations financières		95937364		632598
Total Général		101039485		632598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159834	4901426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1239	39617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96569962
Total Général			161072	101511007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4847889	74708	159834	4762763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39201	863	1239	38823
AMORTISSEMENTS Total Général	4887091	75571	161073	4801586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1288100
Total Provisions réglementées	1288100			1288100
Provisions pour litiges				82
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59000
Total Provisions pour risques et charges	105082		45999	59082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20952102
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10604		10604	
Autres provisions pour dépréciation	1246115		147400	1098715
Total Provisions pour dépréciation	22066822	142000	158003	22050818
TOTAL GENERAL	23460004	142000	204003	23398000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10604	
                                             - Financières		142000	193399	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2980	2980		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590593			
Autres impôts, taxes versements assimilés	316			
Divers	5774			
Groupe et associés	56076911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	8362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57841944	57841944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2300632	2300632		
Personnel et comptes rattachés	2630	2630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192604	192604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5205	5205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1977500	1977500		
Groupe et associés	12720781	12720781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3062	3062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17202416	17202416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel