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BILAN PROXISERVE HOLDING 2016 Siren 403210875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5005914	4834291	171623	20950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55348	13598	41749	41749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3955	2437	1518	
Autres immobilisations corporelles	36904	36765	140	67
Immobilisations en cours				88755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95934385	20810103	75124282	75323120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2980		2980	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101039485	25697194	75342291	75474641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597785	10604	587181	1739368
Autres créances	68404092	1246115	67157977	69438157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22152		22152	756005
Charges constatées d’avance	949		949	6919
TOTAL (II)	69024978	1256719	67768259	71940449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170064464	26953914	143110550	147415091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6945090		6945090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	711345		711345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	694509		694509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106841395		97780561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8977215		9060835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1288100		1030472	
TOTAL (I)	125457654		116222811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82		82	
Provisions pour charges	105000		174000	
TOTAL (III)	105082		174082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1855			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2991496		2517796	
Dettes fiscales et sociales	139224		321248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1977500		1977500	
Autres dettes	12437315		26201654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17547814		31018197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143110550		147415091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13		13	
Chiffres d’affaires nets	13		13	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150714	328401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12365	
Autres produits			3973965	5108493
Total des produits d’exploitation (I)			4137057	5436893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279108	205000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			254	
Autres achats et charges externes			3408898	4958738
Impôts, taxes et versements assimilés			-7954	3798
Salaires et traitements			8032	
Charges sociales			1928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55923	32251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19000
Autres charges			8610	10043
Total des charges d’exploitation (II) 			3754798	5228830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382259	208063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7979795	8298595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1352715	1157849
Reprises sur provisions et transferts de charges			317600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9650110	9456444
Dotations financières sur amortissements et provisions			574275	196000
Intérêts et charges assimilées			102705	68789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676980	264789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8973130	9191655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9355389	9399718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1295		3386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257628		257616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266423		261002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260530		-261002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117644		77881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13793060		14893337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4815846		5832502	
BENEFICE OU PERTE	8977215		9060835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4855225		15030
Total Immobilisations corporelles		117672		124095
Total Immobilisations financières		96554948		2980
Total Général		101527845		142105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-192475	1468	5061262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		192475	8433	40859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			620563	95937365
Total Général			630464	101039485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4792526	56812	1448	4847890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28850	18785	8433	39202
AMORTISSEMENTS Total Général	4821376	75597	9881	4887092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1288100
Total Provisions réglementées	1030472	257628		1288100
Provisions pour litiges				82
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges	174082	10636	79636	105082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20810103
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		282	282	
Sur comptes clients		12051	1447	10604
Autres provisions pour dépréciation	898715	356000	8600	1246115
Total Provisions pour dépréciation	22130543	586608	650329	22066822
TOTAL GENERAL	23335097	854872	729965	23460004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22969	12365	
                                             - Financières		574275	717600	
                                            - Exceptionnelles		257628		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2980	2980		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	640836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67762360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746			
Charges constatées d’avance	949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69005806	69005806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2991496	2991496		
Personnel et comptes rattachés	2744	2744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97207	97207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39270	39270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1977500	1977500		
Groupe et associés	12434253	12434253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3063	3063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17545959	17545959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel