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BILAN PORTET SUR GARONNE INVEST HOTEL 2020 Siren 403288426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	346660	13317	333343	336035
Constructions	1669711	1284137	385574	428751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236895	202801	34094	68292
Autres immobilisations corporelles	6542	6017	525	1050
Immobilisations en cours	163		163	163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2260179	1506480	753699	834291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2800		2800	2704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598		598	620
Avances et acomptes versés sur commandes	962		962	2216
Clients et comptes rattachés	3593		3593	31382
Autres créances	34799		34799	15899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438704		438704	191292
Charges constatées d’avance	3850		3850	4265
TOTAL (II)	485307		485307	248377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2745486	1506480	1239006	1082668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	872		872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383696		290258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15857		93438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376211		392068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678645		473018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2805		234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1379		27557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86138		108304	
Dettes fiscales et sociales	71421		79116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22408		2371	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862795		690600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1239006		1082668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2805			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6573		6573	8558
Production vendue biens				
Production vendue services	570508		570508	855026
Chiffres d’affaires nets	577082		577082	863584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24303	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11157	9822
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			612549	873417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1637	2005
Variation de stock (marchandises)			21	19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15997	22733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96	-174
Autres achats et charges externes			197486	273545
Impôts, taxes et versements assimilés			17357	15865
Salaires et traitements			175200	200224
Charges sociales			42276	62241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116950	114041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61893	70619
Total des charges d’exploitation (II) 			628721	761120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16172	112297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9684	10484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9684	10484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9684	-10484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25856	101813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3374		22309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4374		22309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4639		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4639		1230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264		21079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10263		29454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616923		895725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632781		802288	
BENEFICE OU PERTE	-15857		93438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		2229737		36358
Total Immobilisations financières				
Total Général		2229946		36358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6125	2259971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6125	2260179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208			208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1395446	116950	6125	1506271
AMORTISSEMENTS Total Général	1395655	116950	6125	1506480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3593	3593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12070	12070		
T. V. A.	12010	12010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10600	10600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	3850	3850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42242	42242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678645	40752	447698	190194
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86138	86138		
Personnel et comptes rattachés	26929	26929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37078	37078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301	301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7112	7112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22408	22408		
Groupe et associés	2805	2805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861416	223524	447698	190194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel