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BILAN PORTET SUR GARONNE INVEST HOTEL 2018 Siren 403288426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	346660	7934	338726	341418
Constructions	1641808	1142577	499231	558092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265063	149969	115094	165023
Autres immobilisations corporelles	6351	6109	243	1648
Immobilisations en cours	163		163	163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2260253	1306796	953457	1066345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2530		2530	4387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	639		639	725
Avances et acomptes versés sur commandes	9395		9395	3343
Clients et comptes rattachés	16451		16451	1948
Autres créances	33104		33104	36732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229752		229752	351377
Charges constatées d’avance	4506		4506	4149
TOTAL (II)	296377		296377	402661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2556630	1306796	1249834	1469006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	872		872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441964		606194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48294		35770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498631		650337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526765		577980	
Emprunts et dettes financières divers (4)			28476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88247		87675	
Dettes fiscales et sociales	67510		42244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53821		77619	
Autres dettes	14860		4675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751202		818668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249833		1469005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8628		8628	7407
Production vendue biens				
Production vendue services	785867		785867	717168
Chiffres d’affaires nets	794495		794495	724575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11237	8518
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			805743	733106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2085	2292
Variation de stock (marchandises)			85	-222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20534	20225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1857	-2033
Autres achats et charges externes			227994	222706
Impôts, taxes et versements assimilés			19958	17700
Salaires et traitements			212759	187276
Charges sociales			56950	44248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124410	123680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70203	66209
Total des charges d’exploitation (II) 			736835	682081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68909	51025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13016	10849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13016	10849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13016	-10849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55893	40176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		1371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	342			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369		1371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-369		-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7230		4058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805743		734128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757449		698358	
BENEFICE OU PERTE	48294		35770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		2258388		11875
Total Immobilisations financières				
Total Général		2258596		11875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10219	2260248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10219	2260253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208			208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192043	124752	10207	1306588
AMORTISSEMENTS Total Général	1192251	124752	10207	1306796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16451	16451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	469	469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8834	8834		
T. V. A.	23801	23801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	4506	4506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54061	54061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526765	54905	226053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88247	88247		
Personnel et comptes rattachés	33789	33789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20969	20969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1491	1491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11261	11261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53821	53821		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14860	14860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751202	279342	226053	245807
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel