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BILAN PORTET SUR GARONNE INVEST HOTEL 2017 Siren 403288426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	346660	5242	341418	342738
Constructions	1638035	1079943	558092	593255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265766	100743	165023	199957
Autres immobilisations corporelles	7763	6115	1648	3631
Immobilisations en cours	163		163	163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2258596	1192251	1066345	1139745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4387		4387	2354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	725		725	502
Avances et acomptes versés sur commandes	3343		3343	3329
Clients et comptes rattachés	1948		1948	5625
Autres créances	36732		36732	72062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351377		351377	118918
Charges constatées d’avance	4149		4149	4114
TOTAL (II)	402660		402660	206904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2661256	1192251	1469005	1346649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	872		872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606194		565487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35770		40707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650337		614567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577980		466696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28476		26229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87675		63151	
Dettes fiscales et sociales	42244		51735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77619		117870	
Autres dettes	4675		6400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818668		732082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469005		1346649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7407		7407	7073
Production vendue biens				
Production vendue services	717168		717168	634208
Chiffres d’affaires nets	724575		724575	641281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8518	9985
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			733106	659805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2292	1862
Variation de stock (marchandises)			-222	-10
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20225	20751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2033	231
Autres achats et charges externes			222706	197680
Impôts, taxes et versements assimilés			17700	18109
Salaires et traitements			187276	178421
Charges sociales			44248	42808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123680	74955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66209	64272
Total des charges d’exploitation (II) 			682081	599079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51025	60726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10849	2756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			10849	2758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10849	-2758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40176	57968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1371		11951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348		-11951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4058		5309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734128		659805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698358		619098	
BENEFICE OU PERTE	35770		40707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		2208108		50280
Total Immobilisations financières				
Total Général		2208316		50280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2258388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2258596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208			208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068363	123681		1192043
AMORTISSEMENTS Total Général	1068571	123681		1192251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8715			
T. V. A.	27647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284			
Charges constatées d’avance	4149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42829	42829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577980	577980		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87675	87675		
Personnel et comptes rattachés	21114	21114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16810	16810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501	501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3819	3819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77619	77619		
Groupe et associés	28476	28476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4675	4675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818668	818668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111284			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8