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BILAN PORTET SUR GARONNE INVEST HOTEL 2016 Siren 403288426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		32
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345289	2551	342738	319937
Constructions	1602513	1009258	593255	115878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253164	53207	199957	5706
Autres immobilisations corporelles	6978	3347	3631	1903
Immobilisations en cours	163		163	65223
Avances et acomptes				61376
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2208316	1068571	1139745	570055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2354		2354	2585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	502		502	492
Avances et acomptes versés sur commandes	3329		3329	392
Clients et comptes rattachés	5625		5625	910
Autres créances	72062		72062	23554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				66156
Disponibilités	118918		118918	54832
Charges constatées d’avance	4114		4114	6795
TOTAL (II)	206904		206904	155718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415220	1068571	1346649	725773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	872		872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565487		480432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40707		85055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614567		573859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26229		22133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6400		3237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63151		53475	
Dettes fiscales et sociales	51735		51589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117870		21479	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732082		151914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346649		725773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7073		7073	7553
Production vendue biens				
Production vendue services	634208		634208	657069
Chiffres d’affaires nets	641281		641281	664622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8529	967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9985	5678
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			659805	671276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1862	2054
Variation de stock (marchandises)			-10	14
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20751	21174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231	23
Autres achats et charges externes			197680	202339
Impôts, taxes et versements assimilés			18109	17154
Salaires et traitements			178421	176435
Charges sociales			42808	44717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74955	30837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64272	65121
Total des charges d’exploitation (II) 			599079	559869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60726	111407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des charges financières (VI)			2758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2758	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57968	111410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440		368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10511		581	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11951		949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11951		321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5309		26676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659805		672549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619098		587494	
BENEFICE OU PERTE	40707		85055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		2044168		781756
Total Immobilisations financières				
Total Général		2044376		781756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126599	491217	2208108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		126599	491217	2208316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176	32		208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474145	85435	491218	1068363
AMORTISSEMENTS Total Général	1474321	85467	491218	1068571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18649			
T. V. A.	53330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83			
Charges constatées d’avance	4114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81801	81801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466696	466696		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63151	63151		
Personnel et comptes rattachés	16309	16309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29197	29197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2140	2140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4090	4090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117870	117870		
Groupe et associés	26229	26229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725682	725682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	466696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel