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BILAN PORTET SUR GARONNE INVEST HOTEL 2015 Siren 403288426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	176	32	102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321526	1589	319937	320115
Constructions	1500930	1385052	115878	132274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91874	86168	5706	9309
Autres immobilisations corporelles	3239	1336	1903	165
Immobilisations en cours	65223		65223	2072
Avances et acomptes	61376		61376	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2044376	1474321	570055	464036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2585		2585	2608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	492		492	506
Avances et acomptes versés sur commandes	392		392	3459
Clients et comptes rattachés	910		910	883
Autres créances	23554		23554	15776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54832		54832	46200
Charges constatées d’avance	6795		6795	5677
TOTAL (II)	155718		155718	141265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200094	1474321	725773	605301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	872		872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480432		380550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85055		99882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573859		488804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3237		3451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53475		55271	
Dettes fiscales et sociales	51588		55288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21479		2486	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151914		116497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725773		605301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7553		7553	8377
Production vendue biens				
Production vendue services	657069		657069	681552
Chiffres d’affaires nets	664622		664622	689929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5678	6067
Autres produits			9	430
Total des produits d’exploitation (I)			671276	696426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2054	2044
Variation de stock (marchandises)			14	20
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21174	20702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23	-811
Autres achats et charges externes			202339	203440
Impôts, taxes et versements assimilés			17154	17937
Salaires et traitements			176435	176289
Charges sociales			44717	47091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30837	32132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65121	62599
Total des charges d’exploitation (II) 			559869	561443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111407	134984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	22
Total des produits financiers (V)			3	621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111410	135119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	949		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26676		34237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672549		697047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587494		597165	
BENEFICE OU PERTE	85055		99882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		1921748		139508
Total Immobilisations financières				
Total Général		1921957		139508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2072	15017	2044168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2072	15017	2044376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107	69		176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457813	31347	15015	1474145
AMORTISSEMENTS Total Général	1457920	31415	15015	1474321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9775			
T. V. A.	13409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370			
Charges constatées d’avance	6795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31259	131259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53475	53475		
Personnel et comptes rattachés	14922	14922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32685	32685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155	155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3827	3827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21479	21479		
Groupe et associés	22133	22133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148676	148676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel