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BILAN PLANISWARE 2020 Siren 403262082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20957	20957		
Concessions, brevets et droits similaires	5422480	5334665	87816	202014
Fonds commercial	5118442		5118442	5118442
Autres immobilisations incorporelles	6856	6856		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4432284	2969721	1462563	1243515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1083425		1083425	1071545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239031		239031	228297
TOTAL (I)	16323476	8332199	7991277	7863814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21938672	866165	21072507	22587878
Autres créances	2686199		2686199	2971587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	12310170
Disponibilités	64824740		64824740	36390060
Charges constatées d’avance	1010537		1010537	1214713
TOTAL (II)	91460148	866165	90593983	75474408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	462712		462712	27867
TOTAL GENERAL (0 à V)	108246336	9198364	99047971	83366088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	340670		340670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6880769		6880769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34598		34598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49373099		40224597	
Report à nouveau	148249		148249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19147745		18005922	
Subventions d’investissement	29395		56737	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75954525		65691542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535104		77519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	535104		77519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2748640		3985153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816		1176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6018478		2924615	
Dettes fiscales et sociales	9448338		8055312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509791		30815	
Produits constatés d’avance (2)	3803267		2075182	
TOTAL (IV)	22529331		17072253	
(V)	29011		524774	
TOTAL GENERAL (I à V)	99047971		83366088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21012427		14329095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1536418	5820465	7356883	5737700
Production vendue services	20211475	27501132	47712607	41504475
Chiffres d’affaires nets	21747893	33321597	55069490	47242175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47037	140440
Autres produits			193745	4465
Total des produits d’exploitation (I)			55310272	47389580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1280	4295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9328161	9673801
Impôts, taxes et versements assimilés			1406464	1146574
Salaires et traitements			13766626	11949697
Charges sociales			6782397	5693184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1149119	1033285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136677	611563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52392	29652
Autres charges			696961	356164
Total des charges d’exploitation (II) 			33320078	30498214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21990194	16891366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3452230	3962040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107534	382150
Reprises sur provisions et transferts de charges			57519	16234
Différences positives de change			8477	621602
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55800	86596
Total des produits financiers (V)			3681560	5068623
Dotations financières sur amortissements et provisions			462712	27867
Intérêts et charges assimilées			21012	28566
Différences négatives de change			2274174	24993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2757898	81426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			923662	4987197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22913856	21878562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27342		27342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27342		27342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27342		26939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2933766		2451275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	859687		1448303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59019174		52485545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39871429		34479622	
BENEFICE OU PERTE	19147745		18005922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-7983		20300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52044		46803	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	696566		354547	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5145375	217102		5362477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037704	932017		2969721
AMORTISSEMENTS Total Général	7183079	1149119		8332198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				52392
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				462712
Total Provisions pour risques et charges	77519	515104	57519	535104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	784508	136677	55020	866165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	784508	136677	55020	866165
TOTAL GENERAL	862027	651781	112539	1401269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25874439	1165542	24708897	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25874439	1165542	24708897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22529331	1516904	21012427	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22529331	1516904	21012427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel