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BILAN OPTIQUE GEFFROY 2020 Siren 403252364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1869		
Fonds commercial	125389		125389	125385
Autres immobilisations incorporelles	326149		326149	326145
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21259	20300	959	1516
Autres immobilisations corporelles	209896	98200	111696	123651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations	142622		142622	158811
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23849		23849	17296
TOTAL (I)	851635	120370	731265	753421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6428		6428	2132
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100761	30893	69868	80881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38730		38730	39905
Autres créances	56989		56989	54591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105730		105730	40630
Charges constatées d’avance	5965		5965	6055
TOTAL (II)	314603	30893	283711	224205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166238	151262	1014976	977632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328593		247319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49864		81274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790957		741092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79017		91820	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76910		71470	
Dettes fiscales et sociales	66535		72196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1556		1053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224019		236540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014976		977632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171339		170647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525453		525453	682997
Production vendue biens				
Production vendue services	998		998	756
Chiffres d’affaires nets	526451		526451	683753
				
Production stockée			4295	-2130
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2664	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31981	39661
Autres produits			1054	4818
Total des produits d’exploitation (I)			566444	726102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164976	205402
Variation de stock (marchandises)			11491	18676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95481	115378
Impôts, taxes et versements assimilés			3765	3525
Salaires et traitements			124699	155407
Charges sociales			37694	47255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17142	17612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30893	31981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10754	16365
Total des charges d’exploitation (II) 			496894	611610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69551	114492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1520	1216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			409	278
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1930	1495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2224	3107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2224	3107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294	-1612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69256	112880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19392		31606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568374		727597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518510		646323	
BENEFICE OU PERTE	49864		81274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453408		
Total Immobilisations corporelles		226532		4623
Total Immobilisations financières		176715		20551
Total Général		856655		25174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30195	167072
Total Général			30195	851635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869			1869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101359	17142		118501
AMORTISSEMENTS Total Général	103228	17142		120370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31365	30893	31365	30893
Sur comptes clients	616		616	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31981	30893	31981	30893
TOTAL GENERAL	31981	30893	31981	30893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30893	31981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142622		142622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23849		23849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38730	38730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912	912		
Impôts sur les bénéfices	4313	4313		
T. V. A.	2993	2993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2664	2664		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46107	46107		
Charges constatées d’avance	5965	5965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268156	101685	166471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78820	26140	52680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76910	76910		
Personnel et comptes rattachés	16978	16978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29442	29442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17682	17682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2434	2434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1556	1556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224019	171339	52680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel