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BILAN OPTIQUE GEFFROY 2019 Siren 403252364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1869		
Fonds commercial	125389		125389	125389
Autres immobilisations incorporelles	326149		326149	326149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21259	19743	1516	2526
Autres immobilisations corporelles	205273	81616	123657	139430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations	158817		158817	100905
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17298		17298	10654
TOTAL (I)	856655	103228	753427	705654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2133		2133	4263
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112252	31365	80887	92468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40521	616	39905	17104
Autres créances	54591		54591	69924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40630		40630	30248
Charges constatées d’avance	6059		6059	4741
TOTAL (II)	256186	31981	224205	218748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112841	135209	977632	924402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247319		218416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81274		28903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741092		659819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91820		125108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71470		86758	
Dettes fiscales et sociales	72196		51517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1053		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236540		264582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977632		924402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170647		172832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	681821	1176	682997	695328
Production vendue biens				
Production vendue services	756		756	-3669
Chiffres d’affaires nets	682577	1176	683753	691658
				
Production stockée			-2130	-4827
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39661	2195
Autres produits			4818	952
Total des produits d’exploitation (I)			726102	689978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205402	214145
Variation de stock (marchandises)			18676	9495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115378	125775
Impôts, taxes et versements assimilés			3529	7514
Salaires et traitements			155407	198390
Charges sociales			47259	48547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17613	9877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31981	38461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16365	1576
Total des charges d’exploitation (II) 			611610	653774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114492	36204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1216	747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			278	-155
Autres intérêts et produits assimilés				458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1495	1359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3107	2505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3107	2503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1612	-1144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112880	35060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31606		6157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727597		691337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646323		662435	
BENEFICE OU PERTE	81274		28903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		1816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453408		
Total Immobilisations corporelles		225702		830
Total Immobilisations financières		112159		80556
Total Général		791269		81386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	176715
Total Général			16000	856655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869			1869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83746	17613		101359
AMORTISSEMENTS Total Général	85615	17613		103228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38461	31365	38461	31365
Sur comptes clients		616		616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38461	31981	38461	31981
TOTAL GENERAL	38461	31981	38461	31981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31981	38461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158817		158817	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17298		17298	
Clients douteux ou litigieux	739	739		
Autres créances clients	39782	39782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	705	705		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3504	3504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50382	50382		
Charges constatées d’avance	6059	6059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277286	101171	176115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91748	25855	65893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71470	71470		
Personnel et comptes rattachés	13492	13492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14017	14017		
Impôts sur les bénéfices	24643	24643		
T.V.A.	17978	17978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2066	2066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1053	1053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236540	170647	65893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5