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BILAN OPTIQUE GEFFROY 2017 Siren 403252364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1540	329	658
Fonds commercial	125389		125389	125389
Autres immobilisations incorporelles	326149		326149	326149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21223	17672	3550	1415
Autres immobilisations corporelles	215706	198641	17066	8910
Immobilisations en cours	2219		2219	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations	52891		52891	
Autres titres immobilisés				203693
Prêts				12400
Autres immobilisations financières	4994		4994	365
TOTAL (I)	751041	217853	533188	678979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9090		9090	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140421		140421	155083
Avances et acomptes versés sur commandes	1025		1025	535
Clients et comptes rattachés	12367	379	11987	65333
Autres créances	96612		96612	22900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18583		18583	159768
Charges constatées d’avance	3596		3596	4586
TOTAL (II)	281694	379	281315	408205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032736	218232	814503	1087184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195764		404818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22652		90946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630916		908264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4177			
Emprunts et dettes financières divers (4)			4531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111779		81457	
Dettes fiscales et sociales	59228		92932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8403			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183588		178920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814503		1087184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183588		178920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780261		780261	139256
Production vendue biens				
Production vendue services	-55256		-55256	773161
Chiffres d’affaires nets	725005		725005	912417
				
Production stockée			9090	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	5679
Autres produits			716	5
Total des produits d’exploitation (I)			735011	918102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255944	66262
Variation de stock (marchandises)			14661	-2097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				235028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138428	92913
Impôts, taxes et versements assimilés			7273	15510
Salaires et traitements			221148	277840
Charges sociales			65961	109586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4308	5319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	1358
Total des charges d’exploitation (II) 			708426	801718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26585	116384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	
Autres intérêts et produits assimilés			2754	3015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2834	3015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1112	3015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27697	119399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216123			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216123		861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216123		1765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5045		27549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953968		921978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931316		831032	
BENEFICE OU PERTE	22652		90946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200		5679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10141		34890	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453408		
Total Immobilisations corporelles		222659		16489
Total Immobilisations financières		216458		58151
Total Général		892524		74640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	239149
Prêts et immobilisations financières			12430	
Total Immobilisations financières			216123	58485
Total Général			216123	751041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1211	329		1540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212334	3979		216313
AMORTISSEMENTS Total Général	213545	4308		217853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		379		379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		379		379
TOTAL GENERAL		379		379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52891			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4994	334		
Clients douteux ou litigieux	455			
Autres créances clients	11912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36320			
T. V. A.	8105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51715			
Charges constatées d’avance	3596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170460	112909	57551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4177	4177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111779	111779		
Personnel et comptes rattachés	13834	13834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28282	28282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13671	13671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3441	3441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8403	8403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183588	183588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5