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BILAN OPTIQUE GEFFROY 2016 Siren 403252364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1211	658	1055
Fonds commercial	125389		125389	125389
Autres immobilisations incorporelles	326149		326149	326149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18270	16855	1415	2385
Autres immobilisations corporelles	204388	195479	8910	12862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203693		203693	200704
Prêts	12400		12400	12400
Autres immobilisations financières	365		365	365
TOTAL (I)	892524	213545	678979	681309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155083		155083	152986
Avances et acomptes versés sur commandes	535		535	560
Clients et comptes rattachés	65333		65333	43562
Autres créances	22900		22900	36742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159768		159768	167063
Charges constatées d’avance	4586		4586	4532
TOTAL (II)	408205		408205	405444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300729	213545	1087184	1086753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404818		426026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90946		55792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908264		894318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4531		665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81457		96386	
Dettes fiscales et sociales	92932		94573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178920		192435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087184		1086753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178920		192435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133848	5408	139256	148794
Production vendue biens				
Production vendue services	773161		773161	844916
Chiffres d’affaires nets	907009	5408	912417	993709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5679	19944
Autres produits			5	17
Total des produits d’exploitation (I)			918102	1013671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66262	75766
Variation de stock (marchandises)			-2097	-11881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235028	284815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92913	106481
Impôts, taxes et versements assimilés			15510	15192
Salaires et traitements			277840	338941
Charges sociales			109586	130937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5319	7517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1358	413
Total des charges d’exploitation (II) 			801718	948180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116384	65491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3015	3459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3015	3459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3015	3459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119399	68949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	861		421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	861		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1765		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1765		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-904		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27549		13574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921978		1017550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831032		961758	
BENEFICE OU PERTE	90946		55792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5679		19944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34890		39012	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453408		
Total Immobilisations corporelles		223317		
Total Immobilisations financières		213469		2989
Total Général		890194		2989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			659	222658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216458
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	815	397		1211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208070	4922	659	212334
AMORTISSEMENTS Total Général	208885	5319	659	213545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12400	12400		
Autres immobilisations financières	365	365		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22699			
Charges constatées d’avance	4586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105584	105584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81457	81457		
Personnel et comptes rattachés	22705	22705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51718	51718		
Impôts sur les bénéfices	12	12		
T.V.A.	18232	18232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4531	4531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178920	178920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25955		20428	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10528		11086	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56430		74968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92913		106481	
Taxe professionnelle	1621		1618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13889		13574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15510		15192	
Montant de la TVA. collectée	177714		197365	
Total TVA. déductible sur biens et services	67876		82457	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7