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BILAN NRJ 12 2021 Siren 403268501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670985	637221	33764	50641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288831	288831		2584
Autres immobilisations corporelles	91947	83886	8061	32549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15001		15001	15001
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1071964	1009938	62026	105976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13343363	4967905	8375458	15175056
Avances et acomptes versés sur commandes	1489511	60000	1429511	2153829
Clients et comptes rattachés	12313553		12313553	11913853
Autres créances	8829814		8829814	10657333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8270		8270	19631
Charges constatées d’avance	149174		149174	148000
TOTAL (II)	36133685	5027905	31105780	40067702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37205651	6037843	31167807	40173678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15390000		15390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32150000		32150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223261236		-198658843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18744147		-24602392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-194464621		-175720473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		34000	
Provisions pour charges	176425		176425	
TOTAL (III)	210425		210425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	201665540		187569145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17942738		22695810	
Dettes fiscales et sociales	3925695		3386120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1847674		2032651	
Produits constatés d’avance (2)	40355			
TOTAL (IV)	225422003		215683726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31167807		40173678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	201665540			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41121426	2279	41123705	36569013
Chiffres d’affaires nets	41121426	2279	41123705	36569013
				
Production stockée				-110966
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3636293	2247318
Autres produits			674093	952092
Total des produits d’exploitation (I)			45434091	39657458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34927820	37129537
Variation de stock (marchandises)			6475437	3351614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14908056	15532505
Impôts, taxes et versements assimilés			1944429	1760061
Salaires et traitements			931906	860026
Charges sociales			379579	343318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51450	47443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2074540	1457392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3750079	3246193
Total des charges d’exploitation (II) 			65443296	63728089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20009205	-24070632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585548	525722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585548	525722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585548	-525722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20594753	-24596354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7745454	
Total des produits exceptionnels (VII)			7745462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7644204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7745454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34014		6047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1884620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45434091		47402920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64178238		72005312	
BENEFICE OU PERTE	-18744147		-24602392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	632044			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3749616			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675095		7500
Total Immobilisations corporelles		746199		
Total Immobilisations financières		20201		
Total Général		1441495		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11610	670985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			365421	380778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20201
Total Général			377031	1071964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	624454	24377	11610	637221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711066	27073	365421	372718
AMORTISSEMENTS Total Général	1335520	51450	377031	1009938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185425
Total Provisions pour risques et charges	210425			210425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4643744	2074540	3500758	4967905
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1945914		3771828	60000
Total Provisions pour dépréciation	6589658	2074540	7272586	5027905
TOTAL GENERAL	6800083	2074540	7272586	5238330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	96263	96263		
Autres créances clients	12217291	12217291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5346	5346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13404	13404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2101672	2101672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4022	4022		
Groupe et associés	1884620	1884620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4820751	4820751		
Charges constatées d’avance	149174	149174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21297742	21297742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201665540	201665540		
Fournisseurs et comptes rattachés	17942738	17942738		
Personnel et comptes rattachés	85971	85971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70071	70071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3048151	3048151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721502	721502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1847674	1847674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40355	40355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	225422003	225422003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel