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BILAN NRJ 12 2020 Siren 403268501
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 675095 624454 50641 41349
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 32040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 559900 557316 2584 5290
Autres immobilisations corporelles 186300 153750 32549 2208
Immobilisations en cours 18500
Avances et acomptes 18500
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15001 15001 15001
Créances rattachées à des participations 5000 5000 5000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200 6100
TOTAL (I) 1441495 1335520 105976 143989
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19818800 4643744 15175056 17860967
Avances et acomptes versés sur commandes 4099743 1945914 2153829 5478847
Clients et comptes rattachés 11913853 11913853 11158034
Autres créances 10657333 10657333 18411706
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19631 19631 39749
Charges constatées d’avance 148000 148000 155927
TOTAL (II) 46657360 6589658 40067702 53105231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 48098855 7925178 40173678 53249220
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15390000 15390000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 32150000 32150000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -198658843 -180437086
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24602392 -18221757
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -175720473 -151118081
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 34000 47000
Provisions pour charges 176425 176425
TOTAL (III) 210425 223425
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 187569145 165791207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22695810 31147679
Dettes fiscales et sociales 3386120 5064169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64200
Autres dettes 2032651 2076621
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 215683726 204143876
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 40173678 53249220
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12350
Production vendue biens
Production vendue services 36477179 91835 36569013 46234591
Chiffres d’affaires nets 36477179 91835 36569013 46246941
Production stockée -110966 -34439
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2247318 960738
Autres produits 952092 2737800
Total des produits d’exploitation (I) 39657458 49911041
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37129537 43561725
Variation de stock (marchandises) 3351614 -1829782
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15532505 17205060
Impôts, taxes et versements assimilés 1760061 2686781
Salaires et traitements 860026 1261542
Charges sociales 343318 488595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47443 25035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1457392 1147307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44000
Autres charges 3246193 3215097
Total des charges d’exploitation (II) 63728089 67805361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -24070632 -17894320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 525722 476351
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 525722 476351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -525722 -476351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -24596354 -18370671
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8
Reprises sur provisions et transferts de charges 7745454 3812118
Total des produits exceptionnels (VII) 7745462 3812118
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7644204 3192718
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 101250 423585
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7745454 3616303
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8 195815
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 6047 46901
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 47402920 53723159
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72005312 71944916
BENEFICE OU PERTE -24602392 -18221757
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 688995
Total Immobilisations corporelles 802875 15330
Total Immobilisations financières 26101
Total Général 1517971 15330
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13900 675095
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 72006 746199
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5900 20201
Total Général 91806 1441495
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 615608 22748 13900 624454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 758377 24695 72006 711066
AMORTISSEMENTS Total Général 1373983 47443 85906 1335520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 185425
Total Provisions pour risques et charges 223425 13000 210425
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 13064617 1558642 9979515 4643744
Sur comptes clients 258 258
Autres provisions pour dépréciation 1945914 1945914
Total Provisions pour dépréciation 15010788 1558642 9979772 6589656
TOTAL GENERAL 15234213 1558642 9992772 6800082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1457392 2234318
- Financières
- Exceptionnelles 101250 7644204
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5000 5000
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
Clients douteux ou litigieux 96263 96263
Autres créances clients 11817590 11817590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6238 6238
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10648 10648
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3024288 3024288
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 364952 364952
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7251206 7251206
Charges constatées d’avance 148000 148000
TOTAL ETAT DES CREANCES 22724386 22724386
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 187569145 187569145
Fournisseurs et comptes rattachés 22695810 22695810
Personnel et comptes rattachés 68914 68914
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85383 85383
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3143080 3143080
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 88743 88743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2032651 2032651
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 215683726 215683726
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 15