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BILAN MERCIER-DAVID FENETRE 2021 Siren 403206212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1199084	126087	1072996	1089974
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174724		174724	174724
Constructions	498771	407352	91418	116356
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	448011	260069	187941	88679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879509		879509	879509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	3705600	793510	2912090	2854744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13914		13914	34203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	423752		423752	569702
Marchandises	426877		426877	299498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924725	44249	880475	757092
Autres créances	1785702		1785702	1525976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1167062
Disponibilités	974156		974156	1283504
Charges constatées d’avance	6158		6158	5885
TOTAL (II)	5755285	44249	5711035	5642925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9460885	837760	8623125	8497670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41500		41500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1630895		1650548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178577		-19653	
Subventions d’investissement	12917		16367	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2863889		2688762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28460		28460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28460		28460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230351		1438522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1884268		1737634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1264862		1200678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100476		939402	
Dettes fiscales et sociales	241577		283702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9239		180507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5730776		5780448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8623125		8497670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4792586		5765950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4673918		4673918	3639887
Production vendue biens	7336059		7336059	6109319
Production vendue services	3325724		3325724	2860652
Chiffres d’affaires nets	15335702		15335702	12609858
				
Production stockée			-166239	603905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99106	67597
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15268568	13281362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2908045	2562627
Variation de stock (marchandises)			-127378	-299498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5008579	5083433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6266388	4950624
Impôts, taxes et versements assimilés			20226	28637
Salaires et traitements			498393	451911
Charges sociales			290114	247105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106995	89808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30596	40408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28460
Autres charges			41611	4881
Total des charges d’exploitation (II) 			15043573	13188400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224995	92961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15090	9325
Reprises sur provisions et transferts de charges			32937	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48027	9325
Dotations financières sur amortissements et provisions				32937
Intérêts et charges assimilées			34383	25760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34383	58698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13644	-49372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238639	43589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		3595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20090		3716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20155		7311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2944		60230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2944		60230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17211		-52919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77274		10323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15336752		13297998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15158175		13317652	
BENEFICE OU PERTE	178577		-19653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699085		
Total Immobilisations corporelles		1059887		164341
Total Immobilisations financières		885010		
Total Général		3643981		164341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102722	1121506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				885010
Total Général			102722	3705600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109110	16978		126088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680126	90018	102722	667423
AMORTISSEMENTS Total Général	789236	106996	102722	793510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28460
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28460			28460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55243	30597	41590	44250
Autres provisions pour dépréciation	32937		32937	
Total Provisions pour dépréciation	88181	30597	74528	44250
TOTAL GENERAL	116641	30597	74528	72710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30597	41590	
                                             - Financières			32937	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	87554	87554		
Autres créances clients	837171	837171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317614	317614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	696	696		
Groupe et associés	1272158	1272158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195235	195235		
Charges constatées d’avance	6158	6158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2719086	2716586	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230351	292161	938190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1100477	1100477		
Personnel et comptes rattachés	463	463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32178	32178		
Impôts sur les bénéfices	64944	64944		
T.V.A.	141796	141796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2196	2196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1884269	1884269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9240	9240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4465914	3527724	938190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel