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BILAN MERCIER-DAVID FENETRE 2020 Siren 403206212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1199084	109110	1089974	1108740
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174724		174724	174724
Constructions	498771	382414	116356	141295
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	386391	297711	88679	129422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879509		879509	879509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	3643980	789236	2854744	2939192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34203		34203	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	569702		569702	
Marchandises	299498		299498	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812335	55243	757092	648128
Autres créances	1525976		1525976	1241580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000	32937	1167062	800000
Disponibilités	1283504		1283504	95385
Charges constatées d’avance	5885		5885	10329
TOTAL (II)	5731106	88180	5642925	2795423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9375086	877416	8497670	5734615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41500		37024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1650548		1568689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19653		86334	
Subventions d’investissement	16367		19817	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2688762		2711865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28460			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28460			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1438522		86760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737634		1244922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200678		1070855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	939402		11584	
Dettes fiscales et sociales	283702		120166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180507		488460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5780448		3022750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8497670		5734615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5765950		2985578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3639887		3639887	
Production vendue biens	6109319		6109319	
Production vendue services	2860652		2860652	942063
Chiffres d’affaires nets	12609858		12609858	942063
				
Production stockée			603905	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67597	65681
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13281362	1007744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2562627	
Variation de stock (marchandises)			-299498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5083433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4950624	72002
Impôts, taxes et versements assimilés			28637	31688
Salaires et traitements			451911	537367
Charges sociales			247105	242088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89808	86091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28460	
Autres charges			4881	
Total des charges d’exploitation (II) 			13188400	969238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92961	38506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				49168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9325	22921
Reprises sur provisions et transferts de charges				1821
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9325	73910
Dotations financières sur amortissements et provisions			32937	
Intérêts et charges assimilées			25760	15740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58698	15740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49372	58169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43589	96675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3716		3450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7311		3450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60230		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60230		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52919		3443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10323		13785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13297998		1085106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13317652		998771	
BENEFICE OU PERTE	-19653		86334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699085		
Total Immobilisations corporelles		1054526		5361
Total Immobilisations financières		885010		
Total Général		3638620		5361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1059887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				885010
Total Général				3643981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90344	18766		109110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609083	71043		680126
AMORTISSEMENTS Total Général	699428	89809		789236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28460
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28460		28460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18119	40409	3285	55243
Autres provisions pour dépréciation		32937		32937
Total Provisions pour dépréciation	18119	73346	3285	88181
TOTAL GENERAL	18119	101806	3285	116641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68869	3285	
                                             - Financières		32937		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	66391		66391	
Autres créances clients	745945	745945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16823	16823		
T. V. A.	257392	257392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1232474	1232474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19287	19287		
Charges constatées d’avance	5886	5886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346698	2277807	68891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1401350	1401350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37173	22675	14498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	939402	939402		
Personnel et comptes rattachés	234	234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95563	95563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172164	172164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15741	15741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1737635	1737635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180507	180507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4579770	4565272	14498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel