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BILAN MERCIER-DAVID FENETRE 2019 Siren 403206212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1199084	90344	1108740	17425
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174724		174724	174724
Constructions	498771	357475	141295	166234
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381030	251607	129422	147740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879509		879509	879509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	1500
TOTAL (I)	3638619	699427	2939192	1390133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	666247	18119	648128	105730
Autres créances	1241580		1241580	1519763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	798178
Disponibilités	95385		95385	390456
Charges constatées d’avance	10329		10329	35079
TOTAL (II)	2813542	18119	2795423	2849207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6452162	717546	5734615	4239340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		370240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37024		37024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1568689		1889340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86334		401668	
Subventions d’investissement	19817		23267	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2711865		2721540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86760		135977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1244922		1184898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1070855			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11584		11423	
Dettes fiscales et sociales	120166		124952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	488460		60547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3022750		1517800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5734615		4239340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1244922			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	942063		942063	1346902
Chiffres d’affaires nets	942063		942063	1346902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65681	49398
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1007744	1396304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72002	66327
Impôts, taxes et versements assimilés			31688	12282
Salaires et traitements			537367	562509
Charges sociales			242088	290739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86091	81575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			969238	1013435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38506	382869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49168	116614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22921	16366
Reprises sur provisions et transferts de charges			1821	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2475
Total des produits financiers (V)			73910	135455
Dotations financières sur amortissements et provisions				1821
Intérêts et charges assimilées			15740	14231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15740	16053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58169	119401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96675	502270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		1099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3450		3950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3450		5050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		3131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		3131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3443		1919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13785		102521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085106		1536810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998771		1135141	
BENEFICE OU PERTE	86334		401668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93671		1605414
Total Immobilisations corporelles		1026089		28737
Total Immobilisations financières		884010		1000
Total Général		2003770		1635150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	1054526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				885010
Total Général			300	3638620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76245	14099		90344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537391	71993	300	609083
AMORTISSEMENTS Total Général	613636	86092	300	699428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18119		18119
Autres provisions pour dépréciation	1822		1822	
Total Provisions pour dépréciation	1822	18119	1822	18119
TOTAL GENERAL	1822	18119	1822	18119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18119		
                                             - Financières			1822	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	666248	666248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94799	94799		
T. V. A.	156196	156196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	990585	990585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10329	10329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920657	1918157	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86748	49575	37173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11585	11585		
Personnel et comptes rattachés	262	262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19459	19459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79147	79147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21299	21299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1244923	1244923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	488461	488461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951896	1914723	37173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel