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BILAN MERCIER-DAVID FENETRE 2018 Siren 403206212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93671	76245	17425	9293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174724		174724	174724
Constructions	498771	332537	166234	191172
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352593	204853	147740	119256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879509		879509	879509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	2003769	613635	1390133	1378455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105730		105730	150700
Autres créances	1519763		1519763	793963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000	1821	798178	749545
Disponibilités	390456		390456	503936
Charges constatées d’avance	35079		35079	8928
TOTAL (II)	2851029	1821	2849207	2207074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4854798	615457	4239340	3585530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	370240		370240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37024		37024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1889340		1777953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401668		203947	
Subventions d’investissement	23267		26717	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2721540		2415881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135977		102389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184898		871305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11423		59728	
Dettes fiscales et sociales	124952		125972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60547		10252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1517800		1169648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4239340		3585530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1184898			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1346902		1346902	1375760
Chiffres d’affaires nets	1346902		1346902	1375760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49398	49664
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1396304	1425424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66327	193045
Impôts, taxes et versements assimilés			12282	11610
Salaires et traitements			562509	640375
Charges sociales			290739	280896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81575	98275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1013435	1224202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382869	201221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116614	59654
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				859
Total des produits financiers (V)			135455	74575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16053	15664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119401	58911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502270	260132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1099		2429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3950		3450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5050		5879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3131		1739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3131		1739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1919		4140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102521		60325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536810		1505879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135141		1301931	
BENEFICE OU PERTE	401668		203947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76953		16718
Total Immobilisations corporelles		965522		76535
Total Immobilisations financières		884010		
Total Général		1926484		93253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15968	1026089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				884010
Total Général			15968	2003770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67660	8586		76245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480369	72990	15968	537391
AMORTISSEMENTS Total Général	548029	81575	15968	613636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1822		1822
Total Provisions pour dépréciation		1822		1822
TOTAL GENERAL		1822		1822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1822		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105730	105730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10659	10659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1509104	1509104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35079	35079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662073	1662073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135959	49211	86748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11423	11423		
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38365	38365		
Impôts sur les bénéfices	43514	43514		
T.V.A.	42001	42001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1184899	1184899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60548	60548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517800	1431052	86748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel