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BILAN MEGADRIVE RESTAURATION 2021 Siren 403286545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67948	33785	34163	42029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61455	24125	37330	26398
Autres immobilisations corporelles	689491	322989	366502	374005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1490		1490	114
Autres immobilisations financières	2721		2721	2721
TOTAL (I)	823105	380899	442206	445267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18954		18954	23388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13001		13001	16511
Autres créances	32093		32093	194895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1276238		1276238	934263
Charges constatées d’avance	9832		9832	9016
TOTAL (II)	1350117		1350117	1178073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2173222	380899	1792323	1623340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			91557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795591		290667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004591		591225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282887		354474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138180		70816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178137		359200	
Dettes fiscales et sociales	178034		225845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11348	
Autres dettes	3666		3604	
Produits constatés d’avance (2)	6829		6829	
TOTAL (IV)	787732		1032115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792323		1623340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5287	5187
Production vendue biens			4722516	3903309
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4727803	3908496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			546156	170192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154106	202126
Autres produits			17161	8215
Total des produits d’exploitation (I)			5445226	4289029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1197289	1024860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4435	-5807
Autres achats et charges externes			1552683	1272823
Impôts, taxes et versements assimilés			58358	53049
Salaires et traitements			1148959	1096791
Charges sociales			138002	100178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90423	86193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441247	348903
Total des charges d’exploitation (II) 			4631394	3976989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813832	312040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	5048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388	5226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3538	4515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3538	4515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3150	711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810682	312750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96952		136845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3567		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100519		143345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		4916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280		5692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5213		78105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6028		88713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94491		54632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109582		76715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5546133		4437599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4750541		4146932	
BENEFICE OU PERTE	795591		290667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67948		
Total Immobilisations corporelles		781511		91478
Total Immobilisations financières		2835		2080
Total Général		852294		93558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122044	750946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			704	4211
Total Général			122748	823105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25919	7866		33785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381109	87769	121764	347114
AMORTISSEMENTS Total Général	407027	95635	121764	380899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1490	1190	300	
Autres immobilisations financières	2721		2721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18061	18061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150	2150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8876	8876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8635	8635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7372	7372		
Charges constatées d’avance	9832	9832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59136	56116	3021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282722	125105	157617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178137	178137		
Personnel et comptes rattachés	103762	103762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45305	45305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24072	24072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4895	4895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138180	138180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3666	3666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6829	6829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	787732	630115	157617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel