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BILAN MEGADRIVE RESTAURATION 2019 Siren 403286545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51948	18631	33317	37423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83314	58657	24657	33835
Autres immobilisations corporelles	828431	406433	421998	505826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1629		1629	6034
Autres immobilisations financières	533		533	2033
TOTAL (I)	965856	483721	482135	585150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17581		17581	17862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14618		14618	15684
Autres créances	48937		48937	118060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986274		986274	869407
Charges constatées d’avance	25329		25329	28039
TOTAL (II)	1092739		1092739	1049053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058595	483721	1574873	1634203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391557		302916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600557		511916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397640		541914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146199		40868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222611		288488	
Dettes fiscales et sociales	192549		240528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3291			
Autres dettes	5196		3449	
Produits constatés d’avance (2)	6829		7040	
TOTAL (IV)	974316		1122287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574873		1634203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6092	7044
Production vendue biens			5564360	5417300
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5570452	5424344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88372	133329
Autres produits			4932	6357
Total des produits d’exploitation (I)			5663756	5564030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1481867	1497219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282	4130
Autres achats et charges externes			1614621	1600572
Impôts, taxes et versements assimilés			81197	88350
Salaires et traitements			1223069	1275921
Charges sociales			204572	304839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101164	103380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502773	490552
Total des charges d’exploitation (II) 			5209545	5364963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454211	199067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2780	2606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3839	5803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1059	-3196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453153	195870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94197		114811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12906		10843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81291		103968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142886		-3078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5760733		5681447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5369176		5378531	
BENEFICE OU PERTE	391557		302916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50350	9	1598
Total Immobilisations corporelles		915930		10230
Total Immobilisations financières		8067		4680
Total Général		974346		16508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51948
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14414	911746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10585	2162
Total Général			24999	965856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12927	5704		18631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376269	101215	12394	465090
AMORTISSEMENTS Total Général	389196	106919	12394	483721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1629	1629		
Autres immobilisations financières	533		533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14618	14618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10525	10525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31813	31813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3499	3499		
Charges constatées d’avance	25329	25329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91046	90513	533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397408	107375	290033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222611	222611		
Personnel et comptes rattachés	102619	102619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50169	50169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28619	28619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11141	11141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3291	3291		
Groupe et associés	146199	146199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5196	5196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6829	6829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	974316	684283	290033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel