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BILAN MEGADRIVE RESTAURATION 2018 Siren 403286545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50350	12927	37423	42978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84220	50384	33835	38259
Autres immobilisations corporelles	831710	325884	505826	573997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6034		6034	11642
Autres immobilisations financières	2033		2033	2033
TOTAL (I)	974346	389196	585150	668909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17862		17862	21992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15684		15684	52669
Autres créances	118060		118060	229288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	869407		869407	1014253
Charges constatées d’avance	28039		28039	21796
TOTAL (II)	1049053		1049053	1339998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2023399	389196	1634203	2008906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302916		320054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511916		529054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541914		786414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40868		11071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288488		325677	
Dettes fiscales et sociales	240528		312637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5461	
Autres dettes	3449		31763	
Produits constatés d’avance (2)	7040		6829	
TOTAL (IV)	1122287		1479852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634203		2008906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			938244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7044	8744
Production vendue biens			5417300	5721155
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5424344	5729899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133329	256097
Autres produits			6357	7349
Total des produits d’exploitation (I)			5564030	5993345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1497219	1566801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4130	1450
Autres achats et charges externes			1600572	1659896
Impôts, taxes et versements assimilés			88350	103246
Salaires et traitements			1275921	1473807
Charges sociales			304839	356485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103380	100638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			490552	517798
Total des charges d’exploitation (II) 			5364963	5780121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199067	213224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	1636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2606	916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5803	15462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5803	15462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3196	-14547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195870	198677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112689		115270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2122		1050000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114811		1165270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9022		22450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1821		1021408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10843		1050619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103968		114651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3078		-6726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5681447		7159531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5378531		6839477	
BENEFICE OU PERTE	302916		320054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50350		
Total Immobilisations corporelles		904499		27052
Total Immobilisations financières		13675	2	6032
Total Général		968524		33084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15621	915930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11640	8067
Total Général			27261	974346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7372	5556		12927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292244	97825	13800	376269
AMORTISSEMENTS Total Général	299616	103380	13800	389196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6034	5034	1000	
Autres immobilisations financières	2033	1500	533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15685	15685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541609	144200	397408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288488	288488		
Personnel et comptes rattachés	114112	114112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73045	73045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23153	23153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30218	30218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40868	40868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3449	3449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7040	7040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122287	724879	397408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel