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BILAN MEGADRIVE RESTAURATION 2017 Siren 403286545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50350	7372	42978	48534
Fonds commercial				1021408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84436	46177	38259	41620
Autres immobilisations corporelles	820064	246067	573997	676642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11642		11642	8480
Autres immobilisations financières	2033		2033	
TOTAL (I)	968524	299616	668909	1796684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21992		21992	23442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52669		52669	28840
Autres créances	229288		229288	54883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1014253		1014253	628234
Charges constatées d’avance	21796		21796	24451
TOTAL (II)	1339998		1339998	759850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2308522	299616	2008906	2556534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320054		41288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529054		250288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786414		1021168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11071		485822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325677		549585	
Dettes fiscales et sociales	312637		225487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5461		16576	
Autres dettes	31763		779	
Produits constatés d’avance (2)	6829		6829	
TOTAL (IV)	1479852		2306246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008906		2556534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938244		1531869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8744		8744	12733
Production vendue biens	5721155		5721155	3931157
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5729899		5729899	3943890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256097	221091
Autres produits			7349	9792
Total des produits d’exploitation (I)			5993345	4174773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1566801	1079707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1450	-5740
Autres achats et charges externes			1659896	1235962
Impôts, taxes et versements assimilés			103246	58008
Salaires et traitements			1473807	1024396
Charges sociales			356485	229061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100638	88555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517798	285551
Total des charges d’exploitation (II) 			5780121	3995499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213224	179274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			904	6565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916	6570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15462	20779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15462	20779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14547	-14209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198677	165065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115270		23043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050000		27315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1165270		50358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22450		49800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1021408		17130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6761		172588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1050619		239519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114651		-189161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6726		-65384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7159531		4231702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6839477		4190413	
BENEFICE OU PERTE	320054		41288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1072288		
Total Immobilisations corporelles		932965		-4163
Total Immobilisations financières		8480		21585
Total Général		2013733		17422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1021938	50350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24302	904499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16390	13675
Total Général			1062631	968524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2346	5556	530	7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214703	101844	24302	292244
AMORTISSEMENTS Total Général	217049	107399	24832	299616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11642	7362		
Autres immobilisations financières	2033	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139468			
Charges constatées d’avance	21796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317427	312614	4813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572	572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785843	244235	468592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325676	325676		
Personnel et comptes rattachés	115320	115320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87064	87064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48849	48849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61404	61404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5461	5461		
Groupe et associés	11071	11071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31763	31763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6829	6829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479852	938244	468592	73016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13163			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel