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BILAN MEGADRIVE RESTAURATION 2016 Siren 403286545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50880	2346	48534	
Fonds commercial	1021408		1021408	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78688	37068	41620	
Autres immobilisations corporelles	854277	177635	676642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8480		8480	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2013733	217049	1796684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23442		23442	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1670		1670	
Clients et comptes rattachés	28840		28840	
Autres créances	53213		53213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628234		628234	
Charges constatées d’avance	24451		24451	
TOTAL (II)	759850		759850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2773583	217049	2556534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1021168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	485822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549586			
Dettes fiscales et sociales	225487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16576			
Autres dettes	779			
Produits constatés d’avance (2)	6829			
TOTAL (IV)	2306246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12733		12733	
Production vendue biens	3080682		3080682	
Production vendue services	850474		850474	
Chiffres d’affaires nets	3943890		3943890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221091	
Autres produits			9792	
Total des produits d’exploitation (I)			4174773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1079707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5740	
Autres achats et charges externes			1235962	
Impôts, taxes et versements assimilés			58008	
Salaires et traitements			1024396	
Charges sociales			229061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285551	
Total des charges d’exploitation (II) 			3995499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6570	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27315			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4231702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4190413			
BENEFICE OU PERTE	41288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	221091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	279351			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022288		50000
Total Immobilisations corporelles		910513		691253
Total Immobilisations financières		860		12624
Total Général		1933662		753877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1072288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			668801	932965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5004	8480
Total Général			673805	2013733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880	1466		2346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606697	259677	651671	214703
AMORTISSEMENTS Total Général	607577	261143	651671	217049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8480	5400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3997			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11416			
Charges constatées d’avance	24451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116654	113574	3080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020333	245956	595892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549586	549586		
Personnel et comptes rattachés	99968	99968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78641	78641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14539	14539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32339	32339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16576	16576		
Groupe et associés	485822	485822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779	779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6829	6829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2306246	1531869	595892	178485
Emprunts souscrits en cours d’exercice	875333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel