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BILAN LES SERRES DE L'ISLE 2018 Siren 403229081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27440		27440	27440
Constructions	109213	109110	102	962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12217	12217		
Autres immobilisations corporelles	24898	24667	230	202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1379		1379	1379
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175148	145995	29152	29984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9067		9067	9184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11524		11524	15155
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90153	4553	85599	85952
Autres créances	7992		7992	6463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17579		17579	19980
Charges constatées d’avance	1795		1795	1322
TOTAL (II)	138112	4553	133558	138058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313260	150549	162711	168042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11008		11008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17364		17784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13265		9580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42737		39472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	423		216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96601		97204	
Dettes fiscales et sociales	22947		31149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119973		128570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162711		168042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119973		128570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	715650		715650	742836
Production vendue biens				
Production vendue services	80		80	1140
Chiffres d’affaires nets	715730		715730	743976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11036	217
Autres produits			1397	412
Total des produits d’exploitation (I)			728165	744606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427839	474098
Variation de stock (marchandises)			3631	-1956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48179	44174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117	-3880
Autres achats et charges externes			98206	91479
Impôts, taxes et versements assimilés			4902	4714
Salaires et traitements			101281	103284
Charges sociales			20263	21442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1099	1056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5886	3
Total des charges d’exploitation (II) 			711407	734417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16757	10188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16779	10188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3833		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3833		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2396		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1118		596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729624		744606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716359		735025	
BENEFICE OU PERTE	13265		9580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4938		5926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173501		268
Total Immobilisations financières		1379		
Total Général		174880		268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1379
Total Général				175148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144895	1099		145995
AMORTISSEMENTS Total Général	144895	1099		145995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8085		3531	4553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8085		3531	4553
TOTAL GENERAL	8085		3531	4553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5283	5283		
Autres créances clients	84869	84869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6116	6116		
T. V. A.	1057	1057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	1795	1795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99941	99941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96601	96601		
Personnel et comptes rattachés	8185	8185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8540	8540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2561	2561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3660	3660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423	423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119973	119973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel