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BILAN LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR 2021 Siren 403287816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10366	10053	313	1080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4373	1382	2991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292699	175030	117669	148797
Autres immobilisations corporelles	231483	153273	78210	100048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	469		469	463
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	850
TOTAL (I)	539790	339738	200052	251238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31209		31209	37845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9370		9370	13192
Avances et acomptes versés sur commandes	41823		41823	14960
Clients et comptes rattachés	20040	4564	15476	88795
Autres créances	120191		120191	304090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395694		395694	148066
Charges constatées d’avance	10341		10341	15461
TOTAL (II)	628669	4564	624105	622408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168459	344302	824157	873646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		182538	
Report à nouveau	-1347425		-799808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206437		-547617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1329401		-1122964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86512		76739	
TOTAL (III)	86512		76739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5483		66536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400152		1383089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46521		199235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458069		66887	
Dettes fiscales et sociales	28866		137217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36624		21598	
Produits constatés d’avance (2)	91332		45310	
TOTAL (IV)	2067046		1919871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824157		873646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1400152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16997		16997	10478
Production vendue biens				
Production vendue services	847371		847371	509151
Chiffres d’affaires nets	864368		864368	519629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			311988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23557	101481
Autres produits			1491	844
Total des produits d’exploitation (I)			1201405	621954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57684	39464
Variation de stock (marchandises)			3822	3517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176	28594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6635	-26416
Autres achats et charges externes			651441	531915
Impôts, taxes et versements assimilés			17841	24353
Salaires et traitements			417950	274297
Charges sociales			7610	68386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66277	71540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4564	24265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9773	19339
Autres charges			146331	112823
Total des charges d’exploitation (II) 			1390104	1172076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188699	-550122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16150	9608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16150	9608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16144	-9602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204843	-559724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16134	
Total des produits exceptionnels (VII)			16134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1594		4027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1594		12107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201411		638094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407848		1185711	
BENEFICE OU PERTE	-206437		-547617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10366		
Total Immobilisations corporelles		528423		17129
Total Immobilisations financières		1313		456
Total Général		540102		17585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16997	528555
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	869
Total Général			17897	539790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9286	767		10053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279578	65510	15403	329685
AMORTISSEMENTS Total Général	288864	66277	15403	339738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				86512
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76739	9773		86512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24374	4564	24374	4564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24374	4564	24374	4564
TOTAL GENERAL	101113	14337	24374	91076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	4564		4564	
Autres créances clients	15476	15476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1711	1711		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78759	78759		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37597	37597		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2124	2124		
Charges constatées d’avance	10341	10341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150972	146008	4964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5483	5483		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458069	458069		
Personnel et comptes rattachés	12136	12136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14345	14345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39	39		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2347	2347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400152	1400152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36624	36624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91332	91332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2020525	2020525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel