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BILAN LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR 2020 Siren 403287816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10366	9286	1080	2182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298296	149499	148797	184041
Autres immobilisations corporelles	230126	130078	100048	107318
Immobilisations en cours				895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	463		463	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	540102	288864	251238	295743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37845		37845	11428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13192		13192	16709
Avances et acomptes versés sur commandes	14960		14960	
Clients et comptes rattachés	113168	24374	88795	47535
Autres créances	304090		304090	87688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148066		148066	177356
Charges constatées d’avance	15461		15461	11791
TOTAL (II)	646782	24374	622408	352506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186884	313238	873646	648250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		182538	
Report à nouveau	-799808		-438805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-547617		-361003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1122964		-575347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16134	
Provisions pour charges	76739		57400	
TOTAL (III)	76739		73534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66536		96492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1383089		635943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199235		50301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66887		263155	
Dettes fiscales et sociales	137217		67885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21598		6549	
Produits constatés d’avance (2)	45310		29737	
TOTAL (IV)	1919871		1150063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873646		648250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1383089			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10478		10478	33328
Production vendue biens				
Production vendue services	509151		509151	1741703
Chiffres d’affaires nets	519629		519629	1775031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101481	22251
Autres produits			844	581
Total des produits d’exploitation (I)			621954	1797864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39464	98398
Variation de stock (marchandises)			3517	-7945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26416	-5580
Autres achats et charges externes			531915	911900
Impôts, taxes et versements assimilés			24353	30002
Salaires et traitements			274297	662453
Charges sociales			68386	163920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71540	70933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19339	57400
Autres charges			112823	148941
Total des charges d’exploitation (II) 			1172076	2130422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550122	-332558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9608	6235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9608	6235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9602	-6227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559724	-338785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16134		2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16134		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4027		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4027		24218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12107		-22218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638094		1799872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185711		2160875	
BENEFICE OU PERTE	-547617		-361003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10366		
Total Immobilisations corporelles		501395		27923
Total Immobilisations financières		1307		6
Total Général		513068		27929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10366	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528423	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1313	
Total Général			540102	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8184	1102		9286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209140	70437		279578
AMORTISSEMENTS Total Général	217324	71540		288864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				76739
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73534	19339	16134	76739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108	24265		24374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108	24265		24374
TOTAL GENERAL	73642	43604	16134	101113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
Clients douteux ou litigieux	24374		24374	
Autres créances clients	88795	88795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76544	76544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66032	66032		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32836	32836		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128678	128678		
Charges constatées d’avance	15461	15461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433569	408346	25224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66536	61055	5481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66887	66887		
Personnel et comptes rattachés	10077	10077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74623	74623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20118	20118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32398	32398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1383089	1383089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21598	21598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45310	45310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720636	1715155	5481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel