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BILAN LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR 2019 Siren 403287816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10366	8184	2182	942
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295237	111196	184041	190639
Autres immobilisations corporelles	205262	97944	107318	140030
Immobilisations en cours	895		895	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	449
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	400
TOTAL (I)	513068	217324	295743	332460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11428		11428	5848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16709		16709	8764
Avances et acomptes versés sur commandes				465
Clients et comptes rattachés	47643	108	47535	36715
Autres créances	87688		87688	108177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177356		177356	125718
Charges constatées d’avance	11791		11791	14016
TOTAL (II)	352615	108	352506	299702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865682	217433	648250	632163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		182538	
Report à nouveau	-438805		-169728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361003		-269077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-575347		-214344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16134		2000	
Provisions pour charges	57400			
TOTAL (III)	73534		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96492		156730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635943		180447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50301		45991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263155		366179	
Dettes fiscales et sociales	67885		47561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3400	
Autres dettes	6549		14603	
Produits constatés d’avance (2)	29737		29595	
TOTAL (IV)	1150063		844506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648250		632163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	635943			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33328		33328	26566
Production vendue biens				
Production vendue services	1741703		1741703	1584703
Chiffres d’affaires nets	1775031		1775031	1611269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22251	12872
Autres produits			581	3210
Total des produits d’exploitation (I)			1797864	1628356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98398	92948
Variation de stock (marchandises)			-7945	717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5580	-1369
Autres achats et charges externes			911900	791738
Impôts, taxes et versements assimilés			30002	25371
Salaires et traitements			662453	616237
Charges sociales			163920	194174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70933	67356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57400	
Autres charges			148941	145607
Total des charges d’exploitation (II) 			2130422	1932620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332558	-304263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6235	3049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6235	3049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6227	-3041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338785	-307305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000		1104	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		4804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2400		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5684		2986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16134			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24218		3333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22218		1471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-36757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1799872		1633168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160875		1902245	
BENEFICE OU PERTE	-361003		-269077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8098		2268
Total Immobilisations corporelles		482587		37173
Total Immobilisations financières		849		1308
Total Général		491534		40750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18366	501395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	1307
Total Général			19216	513068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7156	1029		8184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151918	69904	12682	209140
AMORTISSEMENTS Total Général	159073	70933	12682	217324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				57400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16134
Total Provisions pour risques et charges	2000	73534	2000	73534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	476		368	108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476		368	108
TOTAL GENERAL	2476	73534	2368	73642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
Clients douteux ou litigieux	108		108	
Autres créances clients	47535	47535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10385	10385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54216	54216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14233	14233		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8854	8854		
Charges constatées d’avance	11791	11791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147971	147013	958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96492		96492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263155	263155		
Personnel et comptes rattachés	14152	14152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36025	36025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17697	17697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635943	635943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6549	6549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29737	29737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099762	1003270	96492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel