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BILAN LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR 2018 Siren 403287816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8098	7156	942	661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265606	74967	190639	197179
Autres immobilisations corporelles	216981	76951	140030	167983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	449		449	442
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	500
TOTAL (I)	491534	159073	332460	366765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5848		5848	4479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8764		8764	9482
Avances et acomptes versés sur commandes	465		465	538
Clients et comptes rattachés	37191	476	36715	32358
Autres créances	108177		108177	185224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125718		125718	166890
Charges constatées d’avance	14016		14016	11202
TOTAL (II)	300178	476	299702	410173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791712	159549	632163	776937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		182538	
Report à nouveau	-169728			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269077		-169728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214344		54733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		3104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		3104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156730		216428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45991		47062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366179		295384	
Dettes fiscales et sociales	47561		126669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3400		2613	
Autres dettes	14603		2706	
Produits constatés d’avance (2)	29595		28238	
TOTAL (IV)	844506		719100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632163		776937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	180447			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26566		26566	25017
Production vendue biens				
Production vendue services	1584703		1584703	1401921
Chiffres d’affaires nets	1611269		1611269	1426938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	31540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12872	6005
Autres produits			3210	41
Total des produits d’exploitation (I)			1628356	1464524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92948	65085
Variation de stock (marchandises)			717	219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-228	158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1369	-987
Autres achats et charges externes			791738	711352
Impôts, taxes et versements assimilés			25371	2749
Salaires et traitements			616237	537959
Charges sociales			194174	166220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67356	48010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70	1472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145607	118631
Total des charges d’exploitation (II) 			1932620	1650869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304263	-186345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	2647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	2647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3049	2219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3049	2219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3041	428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307305	-185917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1104			
Total des produits exceptionnels (VII)	4804		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		18633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3333		21737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1471		-20988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36757		-37177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633168		1467920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1902245		1637648	
BENEFICE OU PERTE	-269077		-169728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7242		856
Total Immobilisations corporelles		451074		35275
Total Immobilisations financières		942		407
Total Général		459258		36538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3762	482587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	849
Total Général			4262	491534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6581	574		7156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85912	66782	776	151918
AMORTISSEMENTS Total Général	92493	67356	776	159073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3104		1104	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1747	70	1341	476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1747	70	1341	476
TOTAL GENERAL	4850	70	2444	2476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	476		476	
Autres créances clients	36715	36715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	975	975		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54096	54096		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5425	5425		
Divers				
Groupe et associés	36757	36757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10924	10924		
Charges constatées d’avance	14016	14016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159783	158908	876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156730	60266	96464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366179	366179		
Personnel et comptes rattachés	7766	7766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38789	38789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352	352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3400	3400		
Groupe et associés	180447	180447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14603	14603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29595	29595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	798515	702051	96464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel