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BILAN LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR 2017 Siren 403287816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7242	6581	661	2265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239122	41943	197179	94834
Autres immobilisations corporelles	211952	43969	167983	88935
Immobilisations en cours				93182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	442		442	435
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	459258	92493	366765	279651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4479		4479	3492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9482		9482	9700
Avances et acomptes versés sur commandes	538		538	435
Clients et comptes rattachés	34104	1747	32358	185424
Autres créances	185224		185224	182355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166890		166890	329296
Charges constatées d’avance	11202		11202	3527
TOTAL (II)	411919	1747	410173	714230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871177	94240	776937	993882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		272442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169728		-89905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54733		224461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3104			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3104			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216428		275592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47062		40862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295384		143402	
Dettes fiscales et sociales	126669		132330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2613			
Autres dettes	2706		159365	
Produits constatés d’avance (2)	28238		17870	
TOTAL (IV)	719100		769420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776937		993882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25017		25017	19194
Production vendue biens				
Production vendue services	1401921		1401921	986520
Chiffres d’affaires nets	1426938		1426938	1005714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31540	132317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6005	29961
Autres produits			41	35
Total des produits d’exploitation (I)			1464524	1168027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65085	14670
Variation de stock (marchandises)			219	-8106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158	370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-987	1208
Autres achats et charges externes			711352	632502
Impôts, taxes et versements assimilés			2749	21401
Salaires et traitements			537959	388968
Charges sociales			166220	123520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48010	20048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1472	275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118631	86225
Total des charges d’exploitation (II) 			1650869	1281080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186345	-113054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2647	1372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2647	1372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2219	1172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2219	1172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428	200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185917	-112854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	749			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3104			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20988			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37177		-22949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467920		1169398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637648		1259303	
BENEFICE OU PERTE	-169728		-89905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6342		900
Total Immobilisations corporelles		317357		226899
Total Immobilisations financières				
Total Général		323699		227799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7242
Virement postes immobilisations corporelles en cours		93182		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93182		451074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		93182		458316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4077	2504		6581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40406	45506		85912
AMORTISSEMENTS Total Général	44483	48010		92493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3104		3104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	866	1472	591	1747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	866	1472	591	1747
TOTAL GENERAL	866	4576	591	4850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	1747			
Autres créances clients	32358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12631			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40961			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8215			
Divers				
Groupe et associés	84070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39347			
Charges constatées d’avance	11202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231031	228784	2247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216428	59744	156684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295384	295384		
Personnel et comptes rattachés	11293	11293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113748	113748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	676	676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2613	2613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2706	2706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28238	28238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	672038	515354	156684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20