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BILAN LE COMPTOIR D'AILLEURS 2020 Siren 403230915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles	7742	7742		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119048	41891	77157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5509		5509	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	227568	49633	177935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22704		22704	
Clients et comptes rattachés	13886		13886	
Autres créances	25442		25442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71252		71252	
Charges constatées d’avance	1703		1703	
TOTAL (II)	134987		134987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362555	49633	312922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5604			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86407			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16505			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16505			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105534			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101999			
Dettes fiscales et sociales	22263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123258		123258	
Chiffres d’affaires nets	123258		123258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1150	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			165730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132859	
Impôts, taxes et versements assimilés			2985	
Salaires et traitements			32737	
Charges sociales			13824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16505	
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			205199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208096			
BENEFICE OU PERTE	-41792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	893			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99707		
Total Immobilisations corporelles		118509		2341
Total Immobilisations financières		9308		
Total Général		227524		2341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			496	99212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1802	119048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9308
Total Général			2297	227568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238		496	7742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37442	6251	1802	41891
AMORTISSEMENTS Total Général	45680	6251	2297	49633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16505		16505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16505		16505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16505		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13886	13886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	521	521		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12322	12322		
Divers	11322	11322		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23981	23981		
Charges constatées d’avance	1703	1703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67535	63735	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101999	101999		
Personnel et comptes rattachés	12310	12310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9479	9479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106837	106837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231098	231098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	893			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71308			
Location, charges locatives et de copropriété	28580			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132859			
Taxe professionnelle	2237			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2985			
Montant de la TVA. collectée	5550			
Total TVA. déductible sur biens et services	10471			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3