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BILAN LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 2021 Siren 403230436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	1019128	48996	970133	579724
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	861466		861466	782005
Constructions	19943086	7433472	12509614	15657972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11882215	6989482	4892733	4781836
Autres immobilisations corporelles	2813944	2132863	681080	910462
Immobilisations en cours	3676565		3676565	133740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36411		36411	21400
TOTAL (I)	40248061	16620058	23628003	22867140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133081	5278	127803	137072
En cours de production de biens	682000		682000	566000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136973		136973	4200
Clients et comptes rattachés	3276954		3276954	4032431
Autres créances	779992		779992	318541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	81862		81862	49710
TOTAL (II)	5090862	5278	5085584	5107953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45338923	16625336	28713587	27975092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8607		8607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2268300	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7225698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13027683		-10811194	
Subventions d’investissement	890353		934416	
Provisions réglementées	1483685		1459657	
TOTAL (I)	-17362736		-5632213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		50500	
Provisions pour charges	1836625		2751208	
TOTAL (III)	1839625		2801708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			858032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24201263		12219982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598006		460941	
Dettes fiscales et sociales	19124896		17158832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296647		106811	
Autres dettes	15885		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44236698		30805598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28713587		27975092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40415102		40415102	35969935
Chiffres d’affaires nets	40415102		40415102	35969935
				
Production stockée			116000	239000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1837	11315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121299	739292
Autres produits			56	486
Total des produits d’exploitation (I)			40654294	36960029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16	4525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310608	299943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25068	-62437
Autres achats et charges externes			4295799	3715318
Impôts, taxes et versements assimilés			3292949	1973380
Salaires et traitements			26220403	23911197
Charges sociales			12861492	11563268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2610608	2440114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5278	21077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			426922	520851
Autres charges			102	2093
Total des charges d’exploitation (II) 			50049214	44389328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9394919	-7429299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2609	4616
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2632	4616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2632	-4616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9397552	-7433915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2365063		44063	
Reprises sur provisions et transferts de charges	331948		249587	
Total des produits exceptionnels (VII)	2697011		293650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2223805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355976		372743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2579781		372743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117230		-79092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3749512		3298547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2150		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43351306		37253679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56378989		48064873	
BENEFICE OU PERTE	-13027683		-10811194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640198		394175
Total Immobilisations corporelles		37035694		5316189
Total Immobilisations financières		21400		15011
Total Général		37697291		5725375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		130100	3044506	39177277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36411
Total Général		130100	3044506	40248061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45228	3767		48996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14769679	2606841	820702	16555818
AMORTISSEMENTS Total Général	14814907	2610608	820702	16604813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1483685
Total Provisions réglementées	1459657	355976	331948	1483685
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1836625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	2801708	426922	1389005	1839625
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21077	5278	21077	5278
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36322	5278	21077	20523
TOTAL GENERAL	4297687	788176	1742030	3343833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432200	1410082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		355976	331948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36411	8400	28011	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3276954	3276954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171893	171893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597140	597140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2150	2150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8809	8809		
Charges constatées d’avance	81862	40316	41546	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4175219	4105662	69557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24201263	24201263		
Fournisseurs et comptes rattachés	598006	598006		
Personnel et comptes rattachés	13084204	9412204	3672000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5757147	3301147	2456000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283545	283545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296647	296647		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15885	15885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44236698	38108698	6128000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel